TFNS T. Rowe Price Financials ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.87 | Day Range | 29.89 – 29.96 |
| 52-Week Range | 24.30 – 30.11 | Volume | 3.78K |
| Avg Volume | 3.76K | AUM | $19.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Rendimento (TTM) | 0.45% |
| NAV | 29.90 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Jun 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | 64 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.69% | +12.72% | +15.24% | +8.79% | +13.45% | — | — | — | +19.53% |
| Rendimento totale | +3.71% | +12.74% | +15.26% | +8.80% | +14.03% | — | — | — | +20.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.44% | Annual cost of a $10,000 investment | $44.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 9.36% | 3.58K | $1.8M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 6.81% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.21% | 2.05K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.80% | 2.59K | $911.2K |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.58% | 14.06K | $870.1K |
| 6 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.26% | 9.67K | $809.4K |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.66% | 6.33K | $695.0K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.63% | 688 | $689.3K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.13% | 4.58K | $593.8K |
| 10 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.81% | 2.51K | $533.7K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.65% | 2.42K | $503.1K |
| 12 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.45% | 1.35K | $464.6K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.39% | 399 | $454.8K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.07% | 2.06K | $392.4K |
| 15 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.51% | 1.13K | $287.4K |
| 16 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.49% | 4.58K | $283.2K |
| 17 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.27% | 687 | $241.8K |
| 18 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.27% | 556 | $240.3K |
| 19 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.26% | 1.51K | $239.2K |
| 20 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.23% | 2.18K | $233.1K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.18% | 677 | $224.2K |
| 22 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.16% | 2.35K | $219.9K |
| 23 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.14% | 2.86K | $216.6K |
| 24 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.07% | 747 | $202.3K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.04% | 1.52K | $197.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1350 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.782 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.00% / — | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.681 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.534 |
| Downside deviation 1Y | 10.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.78K | Average volume | 3.76K |
| AUM | $19.4M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $201.5K | +1.05% | $19.2M → $19.4M |
| 1 Week | -$103.0K | -0.53% | $19.3M → $19.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TFNS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.