TFNS T. Rowe Price Financials ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.87 | Rentang Harian | 29.89 – 29.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.30 – 30.11 | Volume | 3.78K |
| Volume Rata-Rata | 3.76K | AUM | $19.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 29.90 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2025 | Kepemilikan | 64 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.62% | +13.61% | +13.40% | +8.74% | +12.59% | — | — | — | +19.47% |
| Total return | +2.61% | +13.61% | +13.39% | +8.73% | +13.13% | — | — | — | +20.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 85 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 9.36% | 3.58K | $1.8M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 6.81% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.21% | 2.05K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.80% | 2.59K | $911.2K |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.58% | 14.06K | $870.1K |
| 6 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.26% | 9.67K | $809.4K |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.66% | 6.33K | $695.0K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.63% | 688 | $689.3K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.13% | 4.58K | $593.8K |
| 10 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.81% | 2.51K | $533.7K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.65% | 2.42K | $503.1K |
| 12 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.45% | 1.35K | $464.6K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.39% | 399 | $454.8K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.07% | 2.06K | $392.4K |
| 15 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.51% | 1.13K | $287.4K |
| 16 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.49% | 4.58K | $283.2K |
| 17 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.27% | 687 | $241.8K |
| 18 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.27% | 556 | $240.3K |
| 19 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.26% | 1.51K | $239.2K |
| 20 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.23% | 2.18K | $233.1K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.18% | 677 | $224.2K |
| 22 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.16% | 2.35K | $219.9K |
| 23 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.14% | 2.86K | $216.6K |
| 24 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.07% | 747 | $202.3K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.04% | 1.52K | $197.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1350 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.87% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.722 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.00% / — | Sortino 1T | 1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.681 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.534 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.78K | Volume rata-rata | 3.76K |
| AUM | $19.4M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $32.5K | +0.17% | $19.4M → $19.4M |
| 1 Minggu | -$313.8K | -1.62% | $19.3M → $19.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFNS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.