TFNS T. Rowe Price Financials ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.08 | Rentang Harian | 28.07 – 28.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.30 – 30.11 | Volume | 840 |
| Volume Rata-Rata | 5.04K | AUM | $18.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 28.08 | Premium/Diskon | +0.75% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2025 | Kepemilikan | 64 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.20% | -1.75% | +8.63% | +2.15% | +7.05% | — | — | — | +12.23% |
| Total return | -4.20% | -1.75% | +8.63% | +2.15% | +7.59% | — | — | — | +12.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 82 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 11.74% | 4.16K | $2.1M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 7.33% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.48% | 2.04K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.89% | 2.67K | $885.9K |
| 5 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.50% | 9.94K | $815.3K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.48% | 15.13K | $811.3K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.55% | 728 | $642.5K |
| 8 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.44% | 6.43K | $623.4K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.36% | 4.75K | $608.0K |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.64% | 1.39K | $477.2K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.56% | 2.47K | $463.4K |
| 12 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.50% | 2.27K | $452.2K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.35% | 399 | $425.1K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.89% | 1.94K | $343.1K |
| 15 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.51% | 4.80K | $273.7K |
| 16 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.TA | 1.47% | 1.15K | $265.5K |
| 17 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.28% | 2.35K | $231.5K |
| 18 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.25% | 1.46K | $226.8K |
| 19 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.22% | 1.26K | $220.4K |
| 20 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.14% | 747 | $206.5K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.11% | 654 | $200.9K |
| 22 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.04% | 2.10K | $188.3K |
| 23 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.03% | 849 | $185.7K |
| 24 | HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HBAN | 1.00% | 11.81K | $181.5K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 0.97% | 1.52K | $174.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1350 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.05% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.483 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.00% / — | Sortino 1T | 0.675 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.691 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.531 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 840 | Volume rata-rata | 5.04K |
| AUM | $18.3M | Premium/Diskon | +0.75% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $143.0K | +0.79% | $18.1M → $18.3M |
| 1 Bulan | -$585.9K | -2.97% | $19.7M → $18.3M |
| 1 Minggu | -$537.8K | -2.90% | $18.5M → $18.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFNS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.