TFLT Global X TargetIncome Plus 2 ETF
Kuotasi per Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.28 | Rentang Harian | 23.13 – 23.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.04 – 24.51 | Volume | 3.90K |
| Volume Rata-Rata | 514 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.52 | Premium/Diskon | -1.08% indikatif |
| Inception | Jul 27, 2018 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Global X | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y590 | ISIN | US37954Y5906 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Wilshire TargetIncomeTM 10-Year Treasury +2% Plus Index. The fund is a fund of funds and invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index seeks to provide broad exposure to income-producing asset classes using a portfolio of exchange-traded funds, with the goal, but not the guarantee, of providing exposure that may be sufficient to support an annualized yield of the U.S. 10-Year Treasury yield plus two percent for the fund, net of fees. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | -0.31% | — | -1.10% |
| Total return | — | — | — | — | — | — | +0.29% | — | +0.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 12, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 4.65M | $4.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 06, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.0680 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2021 | — | — | $0.0680 |
| Jun 03, 2021 | — | — | $0.0650 |
| May 05, 2021 | — | — | $0.0650 |
| Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | Apr 13, 2021 | $0.0570 |
| Mar 03, 2021 | Mar 04, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.0570 |
| Feb 03, 2021 | Feb 04, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.0600 |
| Nov 04, 2020 | Nov 05, 2020 | Nov 12, 2020 | $0.0550 |
| Oct 05, 2020 | Oct 06, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.0550 |
| Sep 03, 2020 | Sep 04, 2020 | Sep 14, 2020 | $0.0550 |
| Aug 05, 2020 | Aug 06, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.0600 |
| Jul 06, 2020 | Jul 07, 2020 | Jul 14, 2020 | $0.0630 |
| Jun 03, 2020 | Jun 04, 2020 | Jun 11, 2020 | $0.0650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.90K | Volume rata-rata | 514 |
| AUM | $6.0M | Premium/Diskon | -1.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFLT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.