TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.51 | Day Range | 21.49 – 21.59 |
| 52-Week Range | 19.00 – 22.15 | Volume | 16.52K |
| Avg Volume | 9.61K | AUM | $41.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.57 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Chesapeake | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636X484 | ISIN | US88636X4842 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF operates as an actively managed, publicly traded fund designed to achieve comprehensive investment returns. It accomplishes this by utilizing a methodical strategy that identifies and follows market trends within the global fixed income sector.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.63% | +7.61% | +8.76% | — | — | — | — | — | +7.13% |
| Rendimento totale | +2.63% | +7.61% | +8.76% | — | — | — | — | — | +7.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.01% | Annual cost of a $10,000 investment | $101.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3MO TONA OSE Jun27 | — | 9.66% | -187 | -$29.0M |
| 2 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 8.52% | -64 | -$25.5M |
| 3 | FED FUND 30DAY May27 | — | 7.83% | -59 | -$23.5M |
| 4 | Three-Month SARON Mar28 | — | 7.58% | -76 | -$22.7M |
| 5 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 7.31% | -81 | -$21.9M |
| 6 | 3 MONTH SOFR FUT Sep28 | — | 6.35% | -80 | -$19.0M |
| 7 | Three-Month SARON Sep27 | — | 6.19% | -62 | -$18.5M |
| 8 | 3MO EURO EURIBOR Sep28 | — | 4.87% | -54 | -$14.6M |
| 9 | 3M CORRA Futures Mar28 | — | 4.85% | -86 | -$14.5M |
| 10 | ICE 3MTH SONIA FU Sep28 | — | 4.20% | -40 | -$12.6M |
| 11 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 4.05% | -51 | -$12.1M |
| 12 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 3.67% | -65 | -$11.0M |
| 13 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 3.67% | -35 | -$11.0M |
| 14 | Short Euro-BTP Fu Dec26 | — | 3.60% | -92 | -$10.8M |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 3.19% | -47 | -$9.6M |
| 16 | 90-DAY BANK BILL Mar28 | — | 3.19% | -144 | -$9.6M |
| 17 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 2.81% | -127 | -$8.4M |
| 18 | CAN 2YR BOND FUT Dec26 | — | 2.49% | -102 | -$7.5M |
| 19 | NEW ZEAL 3MO BILL Jun27 | — | 2.42% | -135 | -$7.3M |
| 20 | AUST 3YR BOND FUT Dec26 | — | 2.28% | -103 | -$6.8M |
| 21 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 1.84% | -7 | -$5.5M |
| 22 | EURO-SCHATZ FUT Dec26 | — | 1.80% | -46 | -$5.4M |
| 23 | US 3YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 1.51% | -22 | -$4.5M |
| 24 | CAN 5YR BOND FUT Dec26 | — | 1.35% | -52 | -$4.0M |
| 25 | EURO-BOBL FUTURE Dec26 | — | 1.09% | -26 | -$3.3M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 16.52K | Average volume | 9.61K |
| AUM | $41.0M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $16.2K | +0.04% | $41.0M → $41.0M |
| 1 Month | $4.8M | +13.22% | $36.0M → $41.0M |
| 1 Week | $572.7K | +1.41% | $40.6M → $41.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TFFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.