TEXX Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.36 | Günlük Aralık | 29.73 – 29.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.35 – 31.13 | Hacim | 445 |
| Ort. Hacim | 742 | AUM | $3.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 29.75 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 21, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Horizon Kinetics | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656H728 | ISIN | US53656H7281 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Horizon Kinetics Texas ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the Listed Funds Trust umbrella, is managed by Horizon Kinetics Asset Management LLC. This fund primarily allocates capital to publicly traded companies within the United States equity markets. Its investment focus is specifically on businesses involved in the oil, gas, and consumable fuels industry, as well as those providing energy equipment and services. The portfolio encompasses both growth and value stocks from companies across a diverse range of market capitalizations. Formed on January 26, 2026, the ETF is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.44% | +3.70% | +7.87% | — | — | — | — | — | +16.45% |
| Toplam getiri | -3.44% | +3.70% | +7.87% | — | — | — | — | — | +16.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Basin Royalty Trust | PBT | 9.38% | 8.00K | $278.9K |
| 2 | Landbridge Co LLC | LB | 7.60% | 2.62K | $226.0K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 6.92% | 205.86K | $205.9K |
| 4 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.34% | 672 | $129.1K |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.19% | 345 | $124.5K |
| 6 | Quanta Services Inc | PWR | 3.80% | 160 | $113.0K |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 3.58% | 1.77K | $106.5K |
| 8 | SLB Ltd | SLB | 3.54% | 2.15K | $105.3K |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 3.53% | 784 | $105.1K |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 3.51% | 704 | $104.3K |
| 11 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 3.45% | 3.42K | $102.7K |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.41% | 600 | $101.4K |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 3.36% | 472 | $100.1K |
| 14 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 3.27% | 4.00K | $97.4K |
| 15 | Fluor Corp | FLR | 2.97% | 1.74K | $88.4K |
| 16 | Energy Transfer LP | ET | 2.95% | 4.30K | $87.8K |
| 17 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.93% | 2.68K | $87.1K |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.78% | 2.29K | $82.6K |
| 19 | Sabine Royalty Trust | SBR | 2.68% | 1.10K | $79.6K |
| 20 | Vistra Corp | VST | 2.58% | 476 | $76.9K |
| 21 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 2.48% | 1.91K | $73.6K |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.41% | 736 | $71.8K |
| 23 | DR Horton Inc | DHI | 2.21% | 488 | $65.8K |
| 24 | Commercial Metals Co | CMC | 2.15% | 1.00K | $63.9K |
| 25 | LGI Homes Inc | LGIH | 2.06% | 1.40K | $61.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 445 | Ortalama hacim | 742 |
| AUM | $3.0M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $565.00 | +0.02% | $3.0M → $3.0M |
| 1 Ay | -$14.3K | -0.46% | $3.1M → $3.0M |
| 1 Hafta | -$403.00 | -0.01% | $2.9M → $3.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TEXX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.