TEXX Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.36 | Дневной диапазон | 29.73 – 29.84 |
| Диапазон за 52 недели | 25.35 – 31.13 | Объём торгов | 445 |
| Средний объём | 742 | AUM | $3.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.75 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jan 21, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Horizon Kinetics | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656H728 | ISIN | US53656H7281 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Horizon Kinetics Texas ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the Listed Funds Trust umbrella, is managed by Horizon Kinetics Asset Management LLC. This fund primarily allocates capital to publicly traded companies within the United States equity markets. Its investment focus is specifically on businesses involved in the oil, gas, and consumable fuels industry, as well as those providing energy equipment and services. The portfolio encompasses both growth and value stocks from companies across a diverse range of market capitalizations. Formed on January 26, 2026, the ETF is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.44% | +3.70% | +7.87% | — | — | — | — | — | +16.45% |
| Совокупная доходность | -3.44% | +3.70% | +7.87% | — | — | — | — | — | +16.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Basin Royalty Trust | PBT | 9.38% | 8.00K | $278.9K |
| 2 | Landbridge Co LLC | LB | 7.60% | 2.62K | $226.0K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 6.92% | 205.86K | $205.9K |
| 4 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.34% | 672 | $129.1K |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.19% | 345 | $124.5K |
| 6 | Quanta Services Inc | PWR | 3.80% | 160 | $113.0K |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 3.58% | 1.77K | $106.5K |
| 8 | SLB Ltd | SLB | 3.54% | 2.15K | $105.3K |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 3.53% | 784 | $105.1K |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 3.51% | 704 | $104.3K |
| 11 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 3.45% | 3.42K | $102.7K |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.41% | 600 | $101.4K |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 3.36% | 472 | $100.1K |
| 14 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 3.27% | 4.00K | $97.4K |
| 15 | Fluor Corp | FLR | 2.97% | 1.74K | $88.4K |
| 16 | Energy Transfer LP | ET | 2.95% | 4.30K | $87.8K |
| 17 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.93% | 2.68K | $87.1K |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.78% | 2.29K | $82.6K |
| 19 | Sabine Royalty Trust | SBR | 2.68% | 1.10K | $79.6K |
| 20 | Vistra Corp | VST | 2.58% | 476 | $76.9K |
| 21 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 2.48% | 1.91K | $73.6K |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.41% | 736 | $71.8K |
| 23 | DR Horton Inc | DHI | 2.21% | 488 | $65.8K |
| 24 | Commercial Metals Co | CMC | 2.15% | 1.00K | $63.9K |
| 25 | LGI Homes Inc | LGIH | 2.06% | 1.40K | $61.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 445 | Средний объём | 742 |
| AUM | $3.0M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $565.00 | +0.02% | $3.0M → $3.0M |
| 1 месяц | -$14.3K | -0.46% | $3.1M → $3.0M |
| 1 неделя | -$403.00 | -0.01% | $2.9M → $3.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TEXX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.