TEXX Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.40 | Tagesspanne | 30.47 – 30.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.35 – 31.13 | Volumen | 2.79K |
| Durchschn. Volumen | 1.00K | AUM | $2.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30.41 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Jan 20, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Horizon Kinetics | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Oil Gas | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656H728 | ISIN | US53656H7281 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Horizon Kinetics Texas ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the Listed Funds Trust umbrella, is managed by Horizon Kinetics Asset Management LLC. This fund primarily allocates capital to publicly traded companies within the United States equity markets. Its investment focus is specifically on businesses involved in the oil, gas, and consumable fuels industry, as well as those providing energy equipment and services. The portfolio encompasses both growth and value stocks from companies across a diverse range of market capitalizations. Formed on January 26, 2026, the ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.46% | +3.61% | +8.44% | — | — | — | — | — | +19.19% |
| Gesamtrendite | +1.47% | +3.61% | +8.45% | — | — | — | — | — | +19.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Basin Royalty Trust | PBT | 8.92% | 8.00K | $274.2K |
| 2 | Landbridge Co LLC | LB | 7.65% | 2.62K | $235.0K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 6.76% | 207.91K | $207.9K |
| 4 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.61% | 672 | $141.6K |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.31% | 345 | $132.4K |
| 6 | SLB Ltd | SLB | 3.77% | 2.15K | $115.9K |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 3.53% | 1.77K | $108.6K |
| 8 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 3.53% | 3.42K | $108.5K |
| 9 | EOG Resources Inc | EOG | 3.50% | 704 | $107.7K |
| 10 | ConocoPhillips | COP | 3.44% | 784 | $105.7K |
| 11 | Quanta Services Inc | PWR | 3.33% | 160 | $102.3K |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.22% | 600 | $99.1K |
| 13 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 3.20% | 4.00K | $98.4K |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 3.15% | 472 | $96.9K |
| 15 | Fluor Corp | FLR | 2.97% | 1.74K | $91.4K |
| 16 | Energy Transfer LP | ET | 2.96% | 4.30K | $91.1K |
| 17 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.83% | 2.29K | $87.0K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.70% | 2.68K | $83.0K |
| 19 | LGI Homes Inc | LGIH | 2.64% | 1.40K | $81.2K |
| 20 | Sabine Royalty Trust | SBR | 2.64% | 1.10K | $81.1K |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.62% | 736 | $80.5K |
| 22 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 2.41% | 1.91K | $74.0K |
| 23 | DR Horton Inc | DHI | 2.35% | 488 | $72.4K |
| 24 | Commercial Metals Co | CMC | 2.16% | 1.00K | $66.3K |
| 25 | Vistra Corp | VST | 2.11% | 476 | $64.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.79K | Durchschnittliches Volumen | 1.00K |
| AUM | $2.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Woche | $17.3K | +0.59% | $2.9M → $2.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TEXX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.