TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.75 | Günlük Aralık | 47.31 – 47.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.22 – 48.39 | Hacim | 416 |
| Ort. Hacim | 399 | AUM | $63.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.16% |
| NAV | 46.91 | Prim/İskonto | +1.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 04, 2025 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | Lazard | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 52110K509 | ISIN | US52110K5092 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities of or related to Next Gen Technologies Companies throughout the world in approximately 40 to 60 companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.27% | +5.25% | +31.72% | +27.12% | +19.62% | — | — | — | +53.68% |
| Toplam getiri | +8.27% | +5.25% | +31.72% | +27.39% | +19.89% | — | — | — | +53.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.63% | 14.91K | $3.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.07% | 8.88K | $3.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.92% | 9.41K | $2.4M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 3.80% | 5.07K | $2.3M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.22% | 3.16K | $2.0M |
| 6 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 3.17% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 3.14% | 7.40K | $1.9M |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 2.97% | 9.12K | $1.8M |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 2.95% | 6.85K | $1.8M |
| 10 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 2.75% | 6.12K | $1.7M |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.61% | 3.99K | $1.6M |
| 12 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.57% | 3.00K | $1.6M |
| 13 | TWILIO INC A | TWLO | 2.45% | 5.42K | $1.5M |
| 14 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.36% | 6.81K | $1.4M |
| 15 | DYNATRACE INC | DT | 2.32% | 23.16K | $1.4M |
| 16 | AUTODESK INC | ADSK | 2.24% | 5.85K | $1.4M |
| 17 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 2.23% | 15.97K | $1.4M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.22% | 2.66K | $1.4M |
| 19 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 2.22% | 764 | $1.4M |
| 20 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 2.08% | 16.50K | $1.3M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.05% | 10.89K | $1.3M |
| 22 | BROADCOM INC | AVGO | 2.02% | 3.42K | $1.2M |
| 23 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.01% | 8.93K | $1.2M |
| 24 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.96% | 3.42K | $1.2M |
| 25 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 1.92% | 2.76K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.16% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0760 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 20, 2026 | Son ödeme | $0.0760 (Mar 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.59% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.923 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.42% / — | Sortino 1Y | 1.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.44 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.845 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 416 | Ortalama hacim | 399 |
| AUM | $63.3M | Prim/İskonto | +1.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1M | -1.71% | $64.4M → $63.3M |
| 1 Ay | $880.2K | +1.54% | $57.3M → $63.3M |
| 1 Hafta | $2.4M | +3.92% | $60.9M → $63.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TEKY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.