TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.75 | Intervalo Diário | 47.31 – 47.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.22 – 48.39 | Volume | 416 |
| Volume Médio | 399 | AUM | $63.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 46.91 | Prêmio/Desconto | +1.63% indicativo |
| Início | Apr 04, 2025 | Posições | 47 |
| Emissor | Lazard | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 52110K509 | ISIN | US52110K5092 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities of or related to Next Gen Technologies Companies throughout the world in approximately 40 to 60 companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.27% | +5.25% | +31.72% | +27.12% | +19.62% | — | — | — | +53.68% |
| Retorno total | +8.27% | +5.25% | +31.72% | +27.39% | +19.89% | — | — | — | +53.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.63% | 14.91K | $3.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.07% | 8.88K | $3.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.92% | 9.41K | $2.4M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 3.80% | 5.07K | $2.3M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.22% | 3.16K | $2.0M |
| 6 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 3.17% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 3.14% | 7.40K | $1.9M |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 2.97% | 9.12K | $1.8M |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 2.95% | 6.85K | $1.8M |
| 10 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 2.75% | 6.12K | $1.7M |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.61% | 3.99K | $1.6M |
| 12 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.57% | 3.00K | $1.6M |
| 13 | TWILIO INC A | TWLO | 2.45% | 5.42K | $1.5M |
| 14 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.36% | 6.81K | $1.4M |
| 15 | DYNATRACE INC | DT | 2.32% | 23.16K | $1.4M |
| 16 | AUTODESK INC | ADSK | 2.24% | 5.85K | $1.4M |
| 17 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 2.23% | 15.97K | $1.4M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.22% | 2.66K | $1.4M |
| 19 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 2.22% | 764 | $1.4M |
| 20 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 2.08% | 16.50K | $1.3M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.05% | 10.89K | $1.3M |
| 22 | BROADCOM INC | AVGO | 2.02% | 3.42K | $1.2M |
| 23 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.01% | 8.93K | $1.2M |
| 24 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.96% | 3.42K | $1.2M |
| 25 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 1.92% | 2.76K | $1.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0760 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 20, 2026 | Último pagamento | $0.0760 (Mar 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 28.59% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.923 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -21.42% / — | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.44 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.845 |
| Desvio negativo 1A | 19.67% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 416 | Volume médio | 399 |
| AUM | $63.3M | Prêmio/Desconto | +1.63% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.1M | -1.71% | $64.4M → $63.3M |
| 1 Mês | $880.2K | +1.54% | $57.3M → $63.3M |
| 1 Semana | $2.4M | +3.92% | $60.9M → $63.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.