TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.75 | Day Range | 47.31 – 47.70 |
| 52-Week Range | 32.22 – 48.39 | Volume | 416 |
| Avg Volume | 399 | AUM | $63.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 0.16% |
| NAV | 46.91 | Premio/Sconto | +1.63% indicativo |
| Inception | Apr 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 47 |
| Emittente | Lazard | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 52110K509 | ISIN | US52110K5092 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities of or related to Next Gen Technologies Companies throughout the world in approximately 40 to 60 companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.27% | +5.25% | +31.72% | +27.12% | +19.62% | — | — | — | +53.68% |
| Rendimento totale | +8.27% | +5.25% | +31.72% | +27.39% | +19.89% | — | — | — | +53.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.63% | 14.91K | $3.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.07% | 8.88K | $3.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.92% | 9.41K | $2.4M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 3.80% | 5.07K | $2.3M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.22% | 3.16K | $2.0M |
| 6 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 3.17% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 3.14% | 7.40K | $1.9M |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 2.97% | 9.12K | $1.8M |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 2.95% | 6.85K | $1.8M |
| 10 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 2.75% | 6.12K | $1.7M |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.61% | 3.99K | $1.6M |
| 12 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.57% | 3.00K | $1.6M |
| 13 | TWILIO INC A | TWLO | 2.45% | 5.42K | $1.5M |
| 14 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.36% | 6.81K | $1.4M |
| 15 | DYNATRACE INC | DT | 2.32% | 23.16K | $1.4M |
| 16 | AUTODESK INC | ADSK | 2.24% | 5.85K | $1.4M |
| 17 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 2.23% | 15.97K | $1.4M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.22% | 2.66K | $1.4M |
| 19 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 2.22% | 764 | $1.4M |
| 20 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 2.08% | 16.50K | $1.3M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.05% | 10.89K | $1.3M |
| 22 | BROADCOM INC | AVGO | 2.02% | 3.42K | $1.2M |
| 23 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.01% | 8.93K | $1.2M |
| 24 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.96% | 3.42K | $1.2M |
| 25 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 1.92% | 2.76K | $1.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0760 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0760 (Mar 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 28.59% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.923 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.42% / — | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.44 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.845 |
| Downside deviation 1Y | 19.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 416 | Average volume | 399 |
| AUM | $63.3M | Premio/Sconto | +1.63% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.1M | -1.71% | $64.4M → $63.3M |
| 1 Month | $880.2K | +1.54% | $57.3M → $63.3M |
| 1 Week | $2.4M | +3.92% | $60.9M → $63.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TEKY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.