TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.64 | Tagesspanne | 43.73 – 43.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.22 – 47.60 | Volumen | 34 |
| Durchschn. Volumen | 506 | AUM | $56.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.17% |
| NAV | 43.17 | Aufgeld/Abschlag | +1.30% indikativ |
| Auflegung | Apr 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Lazard | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52110K509 | ISIN | US52110K5092 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities of or related to Next Gen Technologies Companies throughout the world in approximately 40 to 60 companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.99% | -3.66% | +19.58% | +16.61% | +24.83% | — | — | — | +75.20% |
| Gesamtrendite | +4.99% | -3.66% | +19.84% | +16.86% | +25.12% | — | — | — | +75.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 50 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.71% | 14.91K | $3.2M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.34% | 8.88K | $3.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.32% | 9.41K | $2.4M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 3.72% | 5.07K | $2.1M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.48% | 5.41K | $2.0M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.19% | 3.84K | $1.8M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 2.91% | 7.40K | $1.6M |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 2.80% | 9.12K | $1.6M |
| 9 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 2.77% | 6.73K | $1.6M |
| 10 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 2.70% | 8.04K | $1.5M |
| 11 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.53% | 1.18K | $1.4M |
| 12 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.46% | 3.99K | $1.4M |
| 13 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 2.36% | 764 | $1.3M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.33% | 2.66K | $1.3M |
| 15 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.26% | 8.93K | $1.3M |
| 16 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.21% | 6.81K | $1.3M |
| 17 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 2.16% | 7.99K | $1.2M |
| 18 | AUTODESK INC | ADSK | 2.15% | 4.85K | $1.2M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.11% | 10.89K | $1.2M |
| 20 | TWILIO INC A | TWLO | 2.11% | 5.42K | $1.2M |
| 21 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | BABA | 2.08% | 9.01K | $1.2M |
| 22 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.03% | 2.76K | $1.1M |
| 23 | DYNATRACE INC | DT | 2.01% | 23.16K | $1.1M |
| 24 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.98% | 3.30K | $1.1M |
| 25 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.89% | 3.42K | $1.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0760 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0760 (Mar 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0180 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.39% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.939 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.42% / — | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.43 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.852 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34 | Durchschnittliches Volumen | 506 |
| AUM | $56.1M | Aufgeld/Abschlag | +1.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.6M | -6.03% | $59.7M → $56.1M |
| 1 Woche | -$3.9M | -6.56% | $59.7M → $56.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TEKY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.