TEKX State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.52 | Дневной диапазон | 62.65 – 62.65 |
| Диапазон за 52 недели | 33.47 – 77.28 | Объём торгов | 515 |
| Средний объём | 5.23K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 63.81 | Премия/дисконт | -1.81% индикативный |
| Дата запуска | Sep 09, 2024 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P663 | ISIN | US78470P6631 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF, identified by the ticker TEKX, is designed to generate significant capital growth over an extended timeframe. It achieves this by strategically investing in companies that form the complete ecosystem supporting groundbreaking, disruptive technologies. These "disruptive technologies" refer to pioneering advancements, such as blockchain and artificial intelligence (AI), which hold the power to profoundly reshape the operational landscape for individuals, businesses, and even entire national economies. Under the active oversight of Galaxy Digital Capital Management (Galaxy), TEKX offers investors a pathway to capitalize on a promising, long-term secular growth opportunity, propelled by the anticipated economic benefits arising from these innovative breakthroughs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.35% | -5.84% | +33.96% | +59.50% | +86.91% | — | — | — | +59.37% |
| Совокупная доходность | -2.35% | -5.85% | +33.95% | +59.50% | +87.57% | — | — | — | +62.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 14.55% | 109.53K | $2.3M |
| 2 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | KEEL | 9.07% | 425.16K | $1.4M |
| 3 | SIEMENS ENERGY AG | ENR | 6.37% | 5.65K | $1.0M |
| 4 | CLEANSPARK INC | CLSK | 5.86% | 73.42K | $925.1K |
| 5 | CIPHER DIGITAL INC | CIFR | 5.76% | 52.89K | $910.3K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.27% | 3.84K | $832.3K |
| 7 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 4.67% | 25.73K | $737.3K |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.60% | 1.51K | $727.5K |
| 9 | HUBBELL INC | HUBB | 4.39% | 1.48K | $693.4K |
| 10 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.54% | 7.86K | $559.6K |
| 11 | ROBINHOOD MARKETS INC A | HOOD | 3.06% | 5.08K | $482.9K |
| 12 | TERAWULF INC | WULF | 2.88% | 27.66K | $455.1K |
| 13 | IREN LTD | IREN | 2.87% | 10.64K | $453.4K |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 2.24% | 849 | $353.2K |
| 15 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 2.12% | 1.76K | $334.2K |
| 16 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 2.06% | 2.13K | $325.7K |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.05% | 1.95K | $323.5K |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.97% | 319 | $310.8K |
| 19 | BOOST RUN INC CL A | BRUN | 1.83% | 14.90K | $289.0K |
| 20 | FORGENT POWER SOLUTIONS CL A | FPS | 1.81% | 8.59K | $286.5K |
| 21 | FLOWSERVE CORP | FLS | 1.81% | 3.66K | $286.1K |
| 22 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 1.42% | 1.14K | $224.4K |
| 23 | TARGET HOSPITALITY CORP | TH | 1.07% | 9.56K | $168.5K |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 1.06% | 485 | $166.8K |
| 25 | ENTERGY CORP | ETR | 1.05% | 1.55K | $166.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1411 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.1411 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1411 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9699 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 42.04% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.41 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.40% / — | Сортино 1Л | 3.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.99 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.677 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 515 | Средний объём | 5.23K |
| AUM | $15.9M | Премия/дисконт | -1.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $590.0K | +3.84% | $15.4M → $15.9M |
| 1 неделя | $631.8K | +4.09% | $15.4M → $15.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TEKX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.