TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,88 | Дневной диапазон | 30,43 – 31,15 |
| Диапазон за 52 недели | 25,63 – 35,57 | Объём торгов | 120,18 тыс. |
| Средний объём | 150,35 тыс. | AUM | 660,3 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 7,67 % |
| NAV | 30,85 | Премия/дисконт | -1,00 % индикативный |
| Дата запуска | 9 авг. 2023 г. | Состав портфеля | 90 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33738D812 | ISIN | US33738D8121 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TDVI aims for an 8% annual distribution, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the Nasdaq 100 Index. However, the delivery of the target income is not assured. Distributions stem from dividends from technology companies within the Nasdaq Technology Dividend Index and premiums from selling naked index call options. These options are European style, written at-the-money, and will have expirations of less than 30 days. Each week, TVDI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the NDX and/or SPX or related ETFs. The income from stock dividends and option premiums is expected to be distributed monthly. Investors should be aware that selling naked index call options carries a high level of risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,63 % | -0,62 % | +0,30 % | +10,09 % | +5,02 % | +16,24 % | — | — | +14,28 % |
| Совокупная доходность | -3,02 % | +1,36 % | +4,34 % | +17,64 % | +13,70 % | +25,98 % | — | — | +23,88 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 3 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 90 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 9,29 % | 203,93 тыс. | 61,3 млн $ |
| 2 | International Business Machines Corporation | IBM | 8,88 % | 227,51 тыс. | 58,7 млн $ |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,29 % | 104,88 тыс. | 54,7 млн $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,09 % | 143,67 тыс. | 46,8 млн $ |
| 5 | Oracle Corporation | ORCL | 7,06 % | 356,81 тыс. | 46,6 млн $ |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 3,94 % | 64,06 тыс. | 26 млн $ |
| 7 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 3,89 % | 156,05 тыс. | 25,7 млн $ |
| 8 | Analog Devices, Inc. | ADI | 3,55 % | 56,18 тыс. | 23,4 млн $ |
| 9 | Thomson Reuters Corporation | TRI | 2,88 % | 160,77 тыс. | 19 млн $ |
| 10 | Vistance Networks Inc. | VISN | 2,09 % | 2,11 млн | 13,8 млн $ |
| 11 | Salesforce, Inc. | CRM | 1,91 % | 54,96 тыс. | 12,6 млн $ |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1,90 % | 120,39 тыс. | 12,6 млн $ |
| 13 | Intuit Inc. | INTU | 1,90 % | 36,71 тыс. | 12,5 млн $ |
| 14 | TELUS Corporation | TU | 1,84 % | 1,37 млн | 12,2 млн $ |
| 15 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1,80 % | 265,93 тыс. | 11,9 млн $ |
| 16 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 1,80 % | 45,74 тыс. | 11,9 млн $ |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 1,76 % | 499,7 тыс. | 11,6 млн $ |
| 18 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 1,75 % | 73,72 тыс. | 11,5 млн $ |
| 19 | Amphenol Corporation | APH | 1,72 % | 142,96 тыс. | 11,3 млн $ |
| 20 | AT&T Inc. | T | 1,67 % | 513,78 тыс. | 11 млн $ |
| 21 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 1,58 % | 135,16 тыс. | 10,5 млн $ |
| 22 | HP Inc. | HPQ | 1,56 % | 358,92 тыс. | 10,3 млн $ |
| 23 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1,55 % | 20,81 тыс. | 10,2 млн $ |
| 24 | TE Connectivity Plc | TEL | 1,33 % | 41,23 тыс. | 8,8 млн $ |
| 25 | Corning Incorporated | GLW | 1,22 % | 65,16 тыс. | 8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,67 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3427 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1989 (30 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +14,60 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | $0.1989 |
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.2061 |
| 21 авг. 2026 г. | 21 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.2058 |
| 21 июл. 2026 г. | 21 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.1977 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.2140 |
| 21 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.2035 |
| 21 апр. 2026 г. | 21 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1920 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1803 |
| 20 февр. 2026 г. | 20 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1874 |
| 21 янв. 2026 г. | 21 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.1868 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1904 |
| 21 нояб. 2025 г. | 21 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.1798 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20,12 % / 20,23 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,4860 / 1,10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15,99 % / -22,09 % | Сортино 1Л | 0,6840 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8090 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,28 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 120,18 тыс. | Средний объём | 150,35 тыс. |
| AUM | 660,3 млн $ | Премия/дисконт | -1,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 18,7 млн $ | +2,87 % | 651,9 млн $ → 660,3 млн $ |
| 1 месяц | 62,1 млн $ | +10,00 % | 620,7 млн $ → 660,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDVI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.