TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
Kurs vom 02.11.2026 21:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,88 | Tagesspanne | 30,43 – 31,15 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,63 – 35,57 | Volumen | 120179 |
| Durchschn. Volumen | 150349 | AUM | 660,3 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,75 % | Rendite (TTM) | 7,67 % |
| NAV | 30,85 | Aufgeld/Abschlag | -1,00 % indikativ |
| Auflegung | 09.08.2023 | Positionen | 90 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33738D812 | ISIN | US33738D8121 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TDVI aims for an 8% annual distribution, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the Nasdaq 100 Index. However, the delivery of the target income is not assured. Distributions stem from dividends from technology companies within the Nasdaq Technology Dividend Index and premiums from selling naked index call options. These options are European style, written at-the-money, and will have expirations of less than 30 days. Each week, TVDI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the NDX and/or SPX or related ETFs. The income from stock dividends and option premiums is expected to be distributed monthly. Investors should be aware that selling naked index call options carries a high level of risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,63 % | -0,62 % | +0,30 % | +10,09 % | +5,02 % | +16,24 % | — | — | +14,28 % |
| Gesamtrendite | -3,02 % | +1,36 % | +4,34 % | +17,64 % | +13,70 % | +25,98 % | — | — | +23,88 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,75 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 03.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 90 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 9,29 % | 203926 | 61,3 Mio. $ |
| 2 | International Business Machines Corporation | IBM | 8,88 % | 227511 | 58,7 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,29 % | 104885 | 54,7 Mio. $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,09 % | 143674 | 46,8 Mio. $ |
| 5 | Oracle Corporation | ORCL | 7,06 % | 356811 | 46,6 Mio. $ |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 3,94 % | 64058 | 26 Mio. $ |
| 7 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 3,89 % | 156054 | 25,7 Mio. $ |
| 8 | Analog Devices, Inc. | ADI | 3,55 % | 56184 | 23,4 Mio. $ |
| 9 | Thomson Reuters Corporation | TRI | 2,88 % | 160767 | 19 Mio. $ |
| 10 | Vistance Networks Inc. | VISN | 2,09 % | 2,11 Mio. | 13,8 Mio. $ |
| 11 | Salesforce, Inc. | CRM | 1,91 % | 54955 | 12,6 Mio. $ |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1,90 % | 120387 | 12,6 Mio. $ |
| 13 | Intuit Inc. | INTU | 1,90 % | 36711 | 12,5 Mio. $ |
| 14 | TELUS Corporation | TU | 1,84 % | 1,37 Mio. | 12,2 Mio. $ |
| 15 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1,80 % | 265927 | 11,9 Mio. $ |
| 16 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 1,80 % | 45738 | 11,9 Mio. $ |
| 17 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 1,76 % | 499696 | 11,6 Mio. $ |
| 18 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 1,75 % | 73717 | 11,5 Mio. $ |
| 19 | Amphenol Corporation | APH | 1,72 % | 142960 | 11,3 Mio. $ |
| 20 | AT&T Inc. | T | 1,67 % | 513779 | 11 Mio. $ |
| 21 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 1,58 % | 135165 | 10,5 Mio. $ |
| 22 | HP Inc. | HPQ | 1,56 % | 358922 | 10,3 Mio. $ |
| 23 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1,55 % | 20810 | 10,2 Mio. $ |
| 24 | TE Connectivity Plc | TEL | 1,33 % | 41231 | 8,8 Mio. $ |
| 25 | Corning Incorporated | GLW | 1,22 % | 65160 | 8 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7,67 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3427 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 21.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1989 (30.10.2026) |
| Wachstum 1J | +14,60 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | 30.10.2026 | $0.1989 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 30.09.2026 | $0.2061 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 | 31.08.2026 | $0.2058 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | 31.07.2026 | $0.1977 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | $0.2140 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 | 29.05.2026 | $0.2035 |
| 21.04.2026 | 21.04.2026 | 30.04.2026 | $0.1920 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | $0.1803 |
| 20.02.2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 | $0.1874 |
| 21.01.2026 | 21.01.2026 | 30.01.2026 | $0.1868 |
| 12.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | $0.1904 |
| 21.11.2025 | 21.11.2025 | 28.11.2025 | $0.1798 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20,12 % / 20,23 % | Sharpe 1J / 3J | 0,4860 / 1,10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15,99 % / -22,09 % | Sortino 1J | 0,6840 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,14 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8090 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14,28 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 120179 | Durchschnittliches Volumen | 150349 |
| AUM | 660,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -1,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 18,7 Mio. $ | +2,87 % | 651,9 Mio. $ → 660,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 62,1 Mio. $ | +10,00 % | 620,7 Mio. $ → 660,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TDVI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.