TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.23 | Дневной диапазон | 50.14 – 50.19 |
| Диапазон за 52 недели | 42.82 – 50.90 | Объём торгов | 30.66K |
| Средний объём | 56.06K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.95% |
| NAV | 50.22 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Aug 04, 2020 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q404 | ISIN | US87283Q4047 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to generate income through dividends while also pursuing sustained growth in its capital over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.29% | +4.71% | +6.65% | +11.70% | +16.62% | +14.85% | +8.69% | — | +12.13% |
| Совокупная доходность | +1.29% | +4.95% | +7.21% | +12.30% | +17.86% | +16.15% | +9.93% | — | +13.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 96 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 5.54% | 257.57K | $74.5M |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.95% | 142.59K | $53.2M |
| 3 | Broadcom | AVGO | 3.76% | 133.99K | $50.6M |
| 4 | JPMorgan Chase | JPM | 3.15% | 129.70K | $42.5M |
| 5 | Visa | V | 2.79% | 109.68K | $37.6M |
| 6 | KLA | KLAC | 2.74% | 122.18K | $36.9M |
| 7 | GE | GE | 2.51% | 90.46K | $33.8M |
| 8 | Chubb | CB | 2.09% | 82.73K | $28.2M |
| 9 | Bank of America | BAC | 1.95% | 460.98K | $26.3M |
| 10 | Eli Lilly | LLY | 1.90% | 21.37K | $25.6M |
| 11 | UnitedHealth Group | UNH | 1.77% | 57.36K | $23.8M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.70% | 109.25K | $22.8M |
| 13 | Analog Devices | ADI | 1.70% | 57.46K | $22.8M |
| 14 | Applied Materials | AMAT | 1.65% | 30.65K | $22.2M |
| 15 | Wal-Mart | WMT | 1.63% | 193.67K | $21.9M |
| 16 | ExxonMobil | — | 1.58% | 155.90K | $21.3M |
| 17 | Cisco Systems | CSCO | 1.54% | 176.74K | $20.8M |
| 18 | Linde | LIN | 1.52% | 39.49K | $20.5M |
| 19 | Coca-Cola | KO | 1.46% | 242.47K | $19.7M |
| 20 | American Express | AXP | 1.44% | 57.34K | $19.4M |
| 21 | Caterpillar | CAT | 1.41% | 17.81K | $19.0M |
| 22 | Deere | DE | 1.38% | 29.36K | $18.6M |
| 23 | AbbVie | ABBV | 1.38% | 73.94K | $18.6M |
| 24 | Howmet Aerospace | HWM | 1.37% | 68.51K | $18.4M |
| 25 | Ross Stores | ROST | 1.35% | 85.48K | $18.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4787 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1150 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.62% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1150 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1403 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1201 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1033 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1104 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1178 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1066 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0851 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1323 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1122 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.63% / 11.96% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.23% / -14.03% | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.696 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.805 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.66K | Средний объём | 56.06K |
| AUM | $1.46B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.0M | +0.27% | $1.46B → $1.46B |
| 1 неделя | $20.6M | +1.43% | $1.44B → $1.46B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDVG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.