TDV ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 102.13 | 当日价格区间 | 101.96 – 102.44 |
| 52周区间 | 81.52 – 106.70 | 成交量 | 4.83K |
| 平均成交量 | 6.38K | AUM | $278.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 1.02% |
| NAV | 102.39 | 溢价/折价 | -0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 05, 2019 | 持仓明细 | 39 |
| 发行方 | ProShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74347G606 | ISIN | US74347G6061 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ProShares fund is designed to mirror an underlying index, which is meticulously developed and overseen by S&P Dow Jones Indices LLC. The index primarily comprises companies from the U.S. technology sector, with a focused selection of technology-oriented businesses also drawn from the communication services and consumer discretionary sectors. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to the securities that make up this index. Investors should be aware that it operates as a non-diversified fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.91% | +0.22% | +13.10% | +18.22% | +20.95% | +16.31% | +10.30% | — | +14.78% |
| 总回报 | +4.91% | +0.48% | +13.73% | +18.89% | +22.36% | +17.69% | +11.70% | — | +16.21% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | DLB | 3.30% | 140.37K | $9.2M |
| 2 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 3.29% | 49.23K | $9.1M |
| 3 | INTUIT INC | INTU | 3.21% | 24.24K | $8.9M |
| 4 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3.14% | 47.85K | $8.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.08% | 17.67K | $8.5M |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.08% | 102.90K | $8.5M |
| 7 | GENPACT LTD | G | 3.08% | 229.80K | $8.5M |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 3.04% | 20.48K | $8.4M |
| 9 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.96% | 17.06K | $8.2M |
| 10 | HP INC | HPQ | 2.94% | 274.76K | $8.2M |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 2.90% | 54.80K | $8.0M |
| 12 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.85% | 33.52K | $7.9M |
| 13 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 2.83% | 47.19K | $7.8M |
| 14 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.71% | 12.96K | $7.5M |
| 15 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 2.67% | 131.31K | $7.4M |
| 16 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.64% | 109.19K | $7.3M |
| 17 | CDW CORP/DE | CDW | 2.63% | 53.12K | $7.3M |
| 18 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 2.62% | 84.53K | $7.3M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.61% | 19.51K | $7.2M |
| 20 | BADGER METER INC | BMI | 2.59% | 54.44K | $7.2M |
| 21 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.53% | 34.43K | $7.0M |
| 22 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.48% | 43.78K | $6.9M |
| 23 | LITTELFUSE INC | LFUS | 2.46% | 16.57K | $6.8M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.46% | 61.46K | $6.8M |
| 25 | AVNET INC | AVT | 2.45% | 76.52K | $6.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.02% | 已派发（过去12个月） | $1.0459 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.2734 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +19.92% | 3年/5年增长率（年化） | +6.37% / +9.78% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2734 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2560 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2876 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2289 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2154 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2116 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2269 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2351 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1918 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2436 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2123 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.53% / 20.14% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.08 / 0.82 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.55% / -22.50% | 索提诺比率（1年） | 1.56 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.17 | 与标普500的相关性（1年） | 0.838 |
| 下行偏差 1年 | 13.55% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.83K | 平均成交量 | 6.38K |
| AUM | $278.5M | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.5M | +0.92% | $276.0M → $278.5M |
| 1周 | -$1.4M | -0.52% | $276.1M → $278.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。