TDV ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 101.55 | Günlük Aralık | 101.62 – 102.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 81.52 – 106.70 | Hacim | 6.90K |
| Ort. Hacim | 5.97K | AUM | $271.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.06% |
| NAV | 102.02 | Prim/İskonto | -0.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 05, 2019 | Varlıklar | 40 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74347G606 | ISIN | US74347G6061 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ProShares fund is designed to mirror an underlying index, which is meticulously developed and overseen by S&P Dow Jones Indices LLC. The index primarily comprises companies from the U.S. technology sector, with a focused selection of technology-oriented businesses also drawn from the communication services and consumer discretionary sectors. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to the securities that make up this index. Investors should be aware that it operates as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.63% | +1.02% | +14.54% | +17.76% | +17.93% | +17.43% | +10.93% | — | +14.44% |
| Toplam getiri | +1.63% | +1.02% | +14.85% | +18.43% | +18.99% | +18.70% | +12.28% | — | +15.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 3.81% | 49.43K | $10.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.50% | 17.74K | $9.5M |
| 3 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.09% | 103.32K | $8.4M |
| 4 | HP INC | HPQ | 3.07% | 275.88K | $8.3M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | DLB | 3.05% | 140.94K | $8.3M |
| 6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 2.93% | 48.05K | $7.9M |
| 7 | GENPACT LTD | G | 2.93% | 230.75K | $7.9M |
| 8 | ORACLE CORP | ORCL | 2.87% | 55.03K | $7.8M |
| 9 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.83% | 87.93K | $7.7M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.83% | 13.02K | $7.7M |
| 11 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.82% | 33.65K | $7.6M |
| 12 | AVNET INC | AVT | 2.81% | 76.83K | $7.6M |
| 13 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.80% | 17.13K | $7.6M |
| 14 | CDW CORP/DE | CDW | 2.79% | 53.34K | $7.6M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.78% | 19.59K | $7.6M |
| 16 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.78% | 34.58K | $7.5M |
| 17 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.76% | 20.57K | $7.5M |
| 18 | INTUIT INC | INTU | 2.72% | 24.34K | $7.4M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.69% | 61.71K | $7.3M |
| 20 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.68% | 17.91K | $7.3M |
| 21 | BADGER METER INC | BMI | 2.65% | 54.67K | $7.2M |
| 22 | APPLE INC | AAPL | 2.64% | 21.25K | $7.2M |
| 23 | LITTELFUSE INC | LFUS | 2.62% | 16.64K | $7.1M |
| 24 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 2.61% | 47.38K | $7.1M |
| 25 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 2.59% | 131.85K | $7.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.06% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0751 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.2581 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +22.98% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.09% / +9.60% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2581 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2734 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2560 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2876 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2289 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2154 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2116 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2269 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2351 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1918 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2436 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.54% / 20.23% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.13 / 0.844 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.55% / -22.50% | Sortino 1Y | 1.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.17 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.828 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.90K | Ortalama hacim | 5.97K |
| AUM | $271.4M | Prim/İskonto | -0.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.6M | +0.96% | $268.8M → $271.4M |
| 1 Ay | -$746.5K | -0.27% | $273.0M → $271.4M |
| 1 Hafta | $1.3M | +0.46% | $271.8M → $271.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.