TDV ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 101.55 | Дневной диапазон | 101.62 – 102.32 |
| Диапазон за 52 недели | 81.52 – 106.70 | Объём торгов | 6.90K |
| Средний объём | 5.97K | AUM | $271.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.06% |
| NAV | 102.02 | Премия/дисконт | -0.39% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2019 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G606 | ISIN | US74347G6061 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ProShares fund is designed to mirror an underlying index, which is meticulously developed and overseen by S&P Dow Jones Indices LLC. The index primarily comprises companies from the U.S. technology sector, with a focused selection of technology-oriented businesses also drawn from the communication services and consumer discretionary sectors. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to the securities that make up this index. Investors should be aware that it operates as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.63% | +1.02% | +14.54% | +17.76% | +17.93% | +17.43% | +10.93% | — | +14.44% |
| Совокупная доходность | +1.63% | +1.02% | +14.85% | +18.43% | +18.99% | +18.70% | +12.28% | — | +15.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 3.81% | 49.43K | $10.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.50% | 17.74K | $9.5M |
| 3 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.09% | 103.32K | $8.4M |
| 4 | HP INC | HPQ | 3.07% | 275.88K | $8.3M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | DLB | 3.05% | 140.94K | $8.3M |
| 6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 2.93% | 48.05K | $7.9M |
| 7 | GENPACT LTD | G | 2.93% | 230.75K | $7.9M |
| 8 | ORACLE CORP | ORCL | 2.87% | 55.03K | $7.8M |
| 9 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.83% | 87.93K | $7.7M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.83% | 13.02K | $7.7M |
| 11 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.82% | 33.65K | $7.6M |
| 12 | AVNET INC | AVT | 2.81% | 76.83K | $7.6M |
| 13 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.80% | 17.13K | $7.6M |
| 14 | CDW CORP/DE | CDW | 2.79% | 53.34K | $7.6M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.78% | 19.59K | $7.6M |
| 16 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.78% | 34.58K | $7.5M |
| 17 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.76% | 20.57K | $7.5M |
| 18 | INTUIT INC | INTU | 2.72% | 24.34K | $7.4M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.69% | 61.71K | $7.3M |
| 20 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.68% | 17.91K | $7.3M |
| 21 | BADGER METER INC | BMI | 2.65% | 54.67K | $7.2M |
| 22 | APPLE INC | AAPL | 2.64% | 21.25K | $7.2M |
| 23 | LITTELFUSE INC | LFUS | 2.62% | 16.64K | $7.1M |
| 24 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 2.61% | 47.38K | $7.1M |
| 25 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 2.59% | 131.85K | $7.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0751 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2581 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +22.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.09% / +9.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2581 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2734 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2560 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2876 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2289 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2154 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2116 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2269 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2351 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1918 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2436 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.54% / 20.23% | Шарп 1Л / 3Л | 1.13 / 0.844 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.55% / -22.50% | Сортино 1Л | 1.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.17 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.828 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.24% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.90K | Средний объём | 5.97K |
| AUM | $271.4M | Премия/дисконт | -0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.6M | +0.96% | $268.8M → $271.4M |
| 1 месяц | -$746.5K | -0.27% | $273.0M → $271.4M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.46% | $271.8M → $271.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.