TDV ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 101.55 | Day Range | 101.62 – 102.32 |
| 52-Week Range | 81.52 – 106.70 | Volume | 6.90K |
| Avg Volume | 5.97K | AUM | $271.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 1.06% |
| NAV | 102.02 | Premio/Sconto | -0.39% indicativo |
| Inception | Nov 05, 2019 | Posizioni in portafoglio | 40 |
| Emittente | ProShares | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74347G606 | ISIN | US74347G6061 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ProShares fund is designed to mirror an underlying index, which is meticulously developed and overseen by S&P Dow Jones Indices LLC. The index primarily comprises companies from the U.S. technology sector, with a focused selection of technology-oriented businesses also drawn from the communication services and consumer discretionary sectors. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to the securities that make up this index. Investors should be aware that it operates as a non-diversified fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.63% | +1.02% | +14.54% | +17.76% | +17.93% | +17.43% | +10.93% | — | +14.44% |
| Rendimento totale | +1.63% | +1.02% | +14.85% | +18.43% | +18.99% | +18.70% | +12.28% | — | +15.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 3.81% | 49.43K | $10.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.50% | 17.74K | $9.5M |
| 3 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.09% | 103.32K | $8.4M |
| 4 | HP INC | HPQ | 3.07% | 275.88K | $8.3M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | DLB | 3.05% | 140.94K | $8.3M |
| 6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 2.93% | 48.05K | $7.9M |
| 7 | GENPACT LTD | G | 2.93% | 230.75K | $7.9M |
| 8 | ORACLE CORP | ORCL | 2.87% | 55.03K | $7.8M |
| 9 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.83% | 87.93K | $7.7M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.83% | 13.02K | $7.7M |
| 11 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.82% | 33.65K | $7.6M |
| 12 | AVNET INC | AVT | 2.81% | 76.83K | $7.6M |
| 13 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.80% | 17.13K | $7.6M |
| 14 | CDW CORP/DE | CDW | 2.79% | 53.34K | $7.6M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.78% | 19.59K | $7.6M |
| 16 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.78% | 34.58K | $7.5M |
| 17 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.76% | 20.57K | $7.5M |
| 18 | INTUIT INC | INTU | 2.72% | 24.34K | $7.4M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.69% | 61.71K | $7.3M |
| 20 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.68% | 17.91K | $7.3M |
| 21 | BADGER METER INC | BMI | 2.65% | 54.67K | $7.2M |
| 22 | APPLE INC | AAPL | 2.64% | 21.25K | $7.2M |
| 23 | LITTELFUSE INC | LFUS | 2.62% | 16.64K | $7.1M |
| 24 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 2.61% | 47.38K | $7.1M |
| 25 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 2.59% | 131.85K | $7.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0751 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2581 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +22.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.09% / +9.60% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2581 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2734 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2560 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2876 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2289 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2154 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2116 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2269 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2351 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1918 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2436 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.54% / 20.23% | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / 0.844 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.55% / -22.50% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.17 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.828 |
| Downside deviation 1Y | 13.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.90K | Average volume | 5.97K |
| AUM | $271.4M | Premio/Sconto | -0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.6M | +0.96% | $268.8M → $271.4M |
| 1 Month | -$746.5K | -0.27% | $273.0M → $271.4M |
| 1 Week | $1.3M | +0.46% | $271.8M → $271.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.