TDV ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 102.13 | Rentang Harian | 101.96 – 102.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 81.52 – 106.70 | Volume | 4.83K |
| Volume Rata-Rata | 6.38K | AUM | $278.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 102.39 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Nov 05, 2019 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347G606 | ISIN | US74347G6061 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ProShares fund is designed to mirror an underlying index, which is meticulously developed and overseen by S&P Dow Jones Indices LLC. The index primarily comprises companies from the U.S. technology sector, with a focused selection of technology-oriented businesses also drawn from the communication services and consumer discretionary sectors. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to the securities that make up this index. Investors should be aware that it operates as a non-diversified fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.91% | +0.22% | +13.10% | +18.22% | +20.95% | +16.31% | +10.30% | — | +14.78% |
| Total return | +4.91% | +0.48% | +13.73% | +18.89% | +22.36% | +17.69% | +11.70% | — | +16.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | DLB | 3.30% | 140.37K | $9.2M |
| 2 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 3.29% | 49.23K | $9.1M |
| 3 | INTUIT INC | INTU | 3.21% | 24.24K | $8.9M |
| 4 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3.14% | 47.85K | $8.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.08% | 17.67K | $8.5M |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.08% | 102.90K | $8.5M |
| 7 | GENPACT LTD | G | 3.08% | 229.80K | $8.5M |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 3.04% | 20.48K | $8.4M |
| 9 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.96% | 17.06K | $8.2M |
| 10 | HP INC | HPQ | 2.94% | 274.76K | $8.2M |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 2.90% | 54.80K | $8.0M |
| 12 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.85% | 33.52K | $7.9M |
| 13 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 2.83% | 47.19K | $7.8M |
| 14 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.71% | 12.96K | $7.5M |
| 15 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 2.67% | 131.31K | $7.4M |
| 16 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.64% | 109.19K | $7.3M |
| 17 | CDW CORP/DE | CDW | 2.63% | 53.12K | $7.3M |
| 18 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 2.62% | 84.53K | $7.3M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.61% | 19.51K | $7.2M |
| 20 | BADGER METER INC | BMI | 2.59% | 54.44K | $7.2M |
| 21 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.53% | 34.43K | $7.0M |
| 22 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.48% | 43.78K | $6.9M |
| 23 | LITTELFUSE INC | LFUS | 2.46% | 16.57K | $6.8M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.46% | 61.46K | $6.8M |
| 25 | AVNET INC | AVT | 2.45% | 76.52K | $6.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0459 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2734 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.37% / +9.78% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2734 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2560 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2876 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2289 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2154 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2116 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2269 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2351 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1918 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2436 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2123 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.53% / 20.14% | Sharpe 1T / 3T | 1.08 / 0.82 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.55% / -22.50% | Sortino 1T | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.17 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.838 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.83K | Volume rata-rata | 6.38K |
| AUM | $278.5M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.5M | +0.92% | $276.0M → $278.5M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -0.52% | $276.1M → $278.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.