TDV ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 102.13 | Rango diario | 101.96 – 102.44 |
| Rango de 52 semanas | 81.52 – 106.70 | Volumen | 4.83K |
| Volumen prom. | 6.38K | AUM | $278.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | 1.02% |
| NAV | 102.39 | Prima/Descuento | -0.04% indicativo |
| Inicio | Nov 05, 2019 | Posiciones | 39 |
| Emisor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74347G606 | ISIN | US74347G6061 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ProShares fund is designed to mirror an underlying index, which is meticulously developed and overseen by S&P Dow Jones Indices LLC. The index primarily comprises companies from the U.S. technology sector, with a focused selection of technology-oriented businesses also drawn from the communication services and consumer discretionary sectors. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to the securities that make up this index. Investors should be aware that it operates as a non-diversified fund.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.53% | -0.86% | +14.12% | +17.96% | +20.76% | +16.24% | +10.51% | — | +14.75% |
| Rentabilidad total | +5.53% | -0.59% | +14.78% | +18.63% | +22.17% | +17.62% | +11.92% | — | +16.18% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 39 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | DLB | 3.30% | 140.37K | $9.2M |
| 2 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 3.29% | 49.23K | $9.1M |
| 3 | INTUIT INC | INTU | 3.21% | 24.24K | $8.9M |
| 4 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3.14% | 47.85K | $8.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.08% | 17.67K | $8.5M |
| 6 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 3.08% | 102.90K | $8.5M |
| 7 | GENPACT LTD | G | 3.08% | 229.80K | $8.5M |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 3.04% | 20.48K | $8.4M |
| 9 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.96% | 17.06K | $8.2M |
| 10 | HP INC | HPQ | 2.94% | 274.76K | $8.2M |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 2.90% | 54.80K | $8.0M |
| 12 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.85% | 33.52K | $7.9M |
| 13 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 2.83% | 47.19K | $7.8M |
| 14 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.71% | 12.96K | $7.5M |
| 15 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 2.67% | 131.31K | $7.4M |
| 16 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.64% | 109.19K | $7.3M |
| 17 | CDW CORP/DE | CDW | 2.63% | 53.12K | $7.3M |
| 18 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 2.62% | 84.53K | $7.3M |
| 19 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.61% | 19.51K | $7.2M |
| 20 | BADGER METER INC | BMI | 2.59% | 54.44K | $7.2M |
| 21 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 2.53% | 34.43K | $7.0M |
| 22 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2.48% | 43.78K | $6.9M |
| 23 | LITTELFUSE INC | LFUS | 2.46% | 16.57K | $6.8M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.46% | 61.46K | $6.8M |
| 25 | AVNET INC | AVT | 2.45% | 76.52K | $6.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.02% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0459 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pago | $0.2734 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +19.92% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +6.37% / +9.78% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2734 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2560 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2876 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2289 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2154 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2116 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2269 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2351 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1918 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2436 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2123 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.53% / 20.16% | Sharpe 1A / 3A | 1.07 / 0.816 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.55% / -22.50% | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.17 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.837 |
| Desviación a la baja 1A | 13.55% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.83K | Volumen promedio | 6.38K |
| AUM | $278.5M | Prima/Descuento | -0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $276.0M → $276.0M |
| 1 semana | -$5.9M | -2.10% | $280.0M → $276.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TDV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.