TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 114.23 | 当日价格区间 | 113.70 – 114.85 |
| 52周区间 | 90.12 – 128.50 | 成交量 | 76.33K |
| 平均成交量 | 129.32K | AUM | $4.35B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 1.32% |
| NAV | 114.20 | 溢价/折价 | +0.41% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 13, 2012 | 持仓明细 | 89 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33738R118 | ISIN | US33738R1187 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) functions as an exchange-traded fund (ETF). Its core objective is to mirror the overall returns, encompassing both share value appreciation and dividend income, of a particular stock market benchmark known as the Nasdaq Technology Dividend Index. This performance alignment is calculated before any of the Fund's own management fees or operational expenses are deducted.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.99% | -1.98% | +15.12% | +18.41% | +24.22% | +25.79% | +14.29% | +14.78% | +13.28% |
| 总回报 | +5.99% | -1.62% | +15.93% | +19.25% | +26.07% | +27.86% | +16.43% | +17.24% | +15.87% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 95 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 9.48% | 841.74K | $413.9M |
| 2 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.93% | 848.28K | $302.6M |
| 3 | International Business Machines Corporation | IBM | 6.83% | 1.27M | $298.0M |
| 4 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 6.24% | 1.05M | $272.5M |
| 5 | Oracle Corporation | ORCL | 5.35% | 1.61M | $233.4M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 4.33% | 452.85K | $189.0M |
| 7 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.78% | 754.89K | $121.2M |
| 8 | Analog Devices, Inc. | ADI | 2.74% | 319.88K | $119.5M |
| 9 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.61% | 234.94K | $114.0M |
| 10 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 2.38% | 216.76K | $104.1M |
| 11 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 2.37% | 3.81M | $103.2M |
| 12 | Verizon Communications Inc. | VZ | 2.28% | 1.98M | $99.6M |
| 13 | Salesforce, Inc. | CRM | 2.28% | 483.08K | $99.4M |
| 14 | AT&T Inc. | T | 2.26% | 3.82M | $98.5M |
| 15 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 2.10% | 505.23K | $91.8M |
| 16 | Intuit Inc. | INTU | 2.09% | 255.65K | $91.4M |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.00% | 786.80K | $87.4M |
| 18 | Thomson Reuters Corporation | TRI | 1.97% | 822.19K | $85.8M |
| 19 | HP Inc. | HPQ | 1.80% | 2.66M | $78.6M |
| 20 | Rogers Communications Inc. (Class B) | RCI | 1.76% | 2.10M | $76.7M |
| 21 | TELUS Corporation | TU | 1.70% | 7.55M | $74.2M |
| 22 | Amphenol Corporation | APH | 1.67% | 458.36K | $72.8M |
| 23 | Millicom International Cellular S.A. | TIGO | 1.66% | 761.56K | $72.5M |
| 24 | KLA Corporation | KLAC | 1.45% | 344.98K | $63.2M |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 1.37% | 1.12M | $60.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.32% | 已派发（过去12个月） | $1.5095 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.4231 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +17.84% | 3年/5年增长率（年化） | +10.20% / +7.43% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4231 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3153 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4949 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2762 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3191 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2703 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4460 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2456 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3664 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1907 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4503 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2217 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.92% / 20.74% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.21 / 1.31 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -16.34% / -23.01% | 索提诺比率（1年） | 1.76 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.19 | 与标普500的相关性（1年） | 0.815 |
| 下行偏差 1年 | 14.37% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 76.33K | 平均成交量 | 129.32K |
| AUM | $4.35B | 溢价/折价 | +0.41% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $21.8M | +0.50% | $4.33B → $4.35B |
| 1周 | -$86.9M | -1.98% | $4.40B → $4.35B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。