TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.52 | 当日价格区间 | 27.61 – 27.75 |
| 52周区间 | 22.70 – 29.51 | 成交量 | 450.79K |
| 平均成交量 | 345.45K | AUM | $860.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.68% | 收益率（TTM） | 16.26% |
| NAV | 27.93 | 溢价/折价 | -0.79% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 04, 2025 | 持仓明细 | 104 |
| 发行方 | TappAlpha | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26923N546 | ISIN | US26923N5462 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund's management strives to achieve its investment objectives by employing a specific call option strategy. This strategy is built upon holding a long position in QQQ, an investment trust engineered to replicate the performance of the NASDAQ-100 Index, concurrently with establishing short positions in select call options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.97% | -0.79% | +11.46% | +6.29% | +3.98% | — | — | — | +10.88% |
| 总回报 | +2.97% | +0.65% | +17.81% | +17.37% | +19.85% | — | — | — | +27.81% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.68% | 每10,000美元投资的年化费用 | $68.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 104 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.22% | 159.83K | $36.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 96.76K | $32.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 49.27K | $26.4M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.77% | 20.65K | $21.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% | 71.60K | $18.8M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.07% | 29.87K | $18.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.18% | 19.74K | $14.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 38.87K | $13.7M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.99% | 34.82K | $13.3M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.86% | 78.41K | $12.7M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.86% | 36.61K | $12.7M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.56% | 31.59K | $11.4M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.26% | 96.27K | $10.1M |
| 14 | Walmart Inc | WMT | 2.22% | 88.93K | $9.9M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.97% | 42.07K | $8.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.92% | 72.33K | $8.6M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.73% | 8.14K | $7.7M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.65% | 14.54K | $7.4M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 22.97K | $7.3M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.40% | 14.95K | $6.3M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.20% | 76.07K | $5.3M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.15% | 18.71K | $5.1M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 16.75K | $4.8M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.05% | 23.99K | $4.7M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.99% | 16.10K | $4.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 16.26% | 已派发（过去12个月） | $4.5046 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.3820 (Sep 16, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.3820 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.3930 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.3900 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3950 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3820 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.3500 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.3540 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.3570 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.3760 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3740 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.3702 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3814 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.77% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.16 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.72% / — | 索提诺比率（1年） | 1.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.36 | 与标普500的相关性（1年） | 0.878 |
| 下行偏差 1年 | 13.64% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 450.79K | 平均成交量 | 345.45K |
| AUM | $860.2M | 溢价/折价 | -0.79% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $860.2M → $860.2M |
| 1个月 | $510.5M | +150.51% | $339.2M → $860.2M |
| 1周 | $460.2M | +115.35% | $399.0M → $860.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。