TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.52 | Rango diario | 27.61 – 27.75 |
| Rango de 52 semanas | 22.70 – 29.51 | Volumen | 450.79K |
| Volumen prom. | 345.45K | AUM | $860.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.68% | Rendimiento (TTM) | 16.26% |
| NAV | 27.93 | Prima/Descuento | -0.79% indicativo |
| Inicio | Sep 04, 2025 | Posiciones | 104 |
| Emisor | TappAlpha | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Technology | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26923N546 | ISIN | US26923N5462 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund's management strives to achieve its investment objectives by employing a specific call option strategy. This strategy is built upon holding a long position in QQQ, an investment trust engineered to replicate the performance of the NASDAQ-100 Index, concurrently with establishing short positions in select call options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.97% | -0.79% | +11.46% | +6.29% | +3.98% | — | — | — | +10.88% |
| Rentabilidad total | +2.97% | +0.65% | +17.81% | +17.37% | +19.85% | — | — | — | +27.81% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.68% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 104 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.22% | 159.83K | $36.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 96.76K | $32.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 49.27K | $26.4M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.77% | 20.65K | $21.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% | 71.60K | $18.8M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.07% | 29.87K | $18.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.18% | 19.74K | $14.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 38.87K | $13.7M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.99% | 34.82K | $13.3M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.86% | 78.41K | $12.7M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.86% | 36.61K | $12.7M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.56% | 31.59K | $11.4M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.26% | 96.27K | $10.1M |
| 14 | Walmart Inc | WMT | 2.22% | 88.93K | $9.9M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.97% | 42.07K | $8.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.92% | 72.33K | $8.6M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.73% | 8.14K | $7.7M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.65% | 14.54K | $7.4M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 22.97K | $7.3M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.40% | 14.95K | $6.3M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.20% | 76.07K | $5.3M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.15% | 18.71K | $5.1M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 16.75K | $4.8M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.05% | 23.99K | $4.7M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.99% | 16.10K | $4.4M |
| 26 | Sandisk Corp | SNDK | 0.94% | 2.66K | $4.2M |
| 27 | Amgen Inc | AMGN | 0.92% | 9.90K | $4.1M |
| 28 | Linde PLC | LIN | 0.91% | 8.41K | $4.1M |
| 29 | Shopify Inc | SHOP | 0.85% | 22.25K | $3.8M |
| 30 | Analog Devices Inc | ADI | 0.80% | 8.81K | $3.6M |
| 31 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.77% | 22.68K | $3.4M |
| 32 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.75% | 19.17K | $3.4M |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.72% | 4.11K | $3.2M |
| 34 | PepsiCo Inc | PEP | 0.71% | 25.00K | $3.1M |
| 35 | ASML Holding NV | ASML | 0.68% | 1.71K | $3.0M |
| 36 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.65% | 19.52K | $2.9M |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.61% | 6.42K | $2.7M |
| 38 | Western Digital Corp | WDC | 0.59% | 6.62K | $2.6M |
| 39 | Fortinet Inc | FTNT | 0.59% | 13.47K | $2.6M |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.53% | 4.63K | $2.4M |
| 41 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.49% | 13.66K | $2.2M |
| 42 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.47% | 7.91K | $2.1M |
| 43 | Cash & Other | — | 0.47% | 2.09M | $2.1M |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.44% | 7.22K | $2.0M |
| 45 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.44% | 6.54K | $2.0M |
| 46 | Starbucks Corp | SBUX | 0.43% | 21.08K | $1.9M |
| 47 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.40% | 1.63K | $1.8M |
| 48 | Synopsys Inc | SNPS | 0.40% | 3.53K | $1.8M |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.40% | 5.05K | $1.8M |
| 50 | Datadog Inc | DDOG | 0.40% | 6.06K | $1.8M |
| 51 | Adobe Inc | ADBE | 0.39% | 7.26K | $1.8M |
| 52 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.39% | 4.78K | $1.7M |
| 53 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.38% | 899 | $1.7M |
| 54 | CSX Corp | CSX | 0.36% | 33.65K | $1.6M |
| 55 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.35% | 36.15K | $1.6M |
| 56 | AppLovin Corp | APP | 0.35% | 5.61K | $1.6M |
| 57 | Intuit Inc | INTU | 0.34% | 5.05K | $1.5M |
| 58 | Moderna Inc | MRNA | 0.34% | 6.66K | $1.5M |
| 59 | Cintas Corp | CTAS | 0.33% | 7.34K | $1.5M |
| 60 | DoorDash Inc | DASH | 0.33% | 7.49K | $1.5M |
| 61 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.32% | 23.61K | $1.4M |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.31% | 1.86K | $1.4M |
| 63 | Comcast Corp | CMCSA | 0.30% | 65.79K | $1.4M |
| 64 | Ross Stores Inc | ROST | 0.29% | 5.81K | $1.3M |
| 65 | Airbnb Inc | ABNB | 0.28% | 7.63K | $1.3M |
| 66 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.28% | 14.58K | $1.3M |
| 67 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.28% | 10.01K | $1.2M |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.27% | 877 | $1.2M |
| 69 | Honeywell International Inc | HON | 0.27% | 5.79K | $1.2M |
| 70 | Teradyne Inc | TER | 0.26% | 2.84K | $1.1M |
| 71 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.24% | 3.14K | $1.1M |
| 72 | Fastenal Co | FAST | 0.24% | 20.89K | $1.1M |
| 73 | PACCAR Inc | PCAR | 0.23% | 9.68K | $1.0M |
| 74 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.23% | 4.53K | $1.0M |
| 75 | Baker Hughes Co | BKR | 0.23% | 18.14K | $1.0M |
| 76 | Strategy Inc | MSTR | 0.23% | 6.62K | $1.0M |
| 77 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.23% | 12.34K | $1.0M |
| 78 | Nebius Group NV | NBIS | 0.22% | 4.36K | $964.7K |
| 79 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.22% | 5.02K | $964.1K |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0.20% | 5.72K | $903.7K |
| 81 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.20% | 15.94K | $885.1K |
| 82 | Autodesk Inc | ADSK | 0.20% | 3.76K | $884.2K |
| 83 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.19% | 11.74K | $866.5K |
| 84 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 0.18% | 7.88K | $821.1K |
| 85 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.18% | 819.58K | $819.6K |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.18% | 24.73K | $785.3K |
| 87 | Exelon Corp | EXC | 0.17% | 18.42K | $769.3K |
| 88 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.17% | 3.48K | $742.1K |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.17% | 1.43K | $740.2K |
| 90 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.17% | 9.78K | $739.1K |
| 91 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.16% | 10.71K | $730.9K |
| 92 | Thomson Reuters Corp | TRI | 0.16% | 6.78K | $699.6K |
| 93 | Paychex Inc | PAYX | 0.16% | 6.69K | $695.8K |
| 94 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.15% | 8.37K | $687.3K |
| 95 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.15% | 3.65K | $664.7K |
| 96 | Workday Inc | WDAY | 0.15% | 3.55K | $661.8K |
| 97 | Ferrovial NV | FER | 0.15% | 13.18K | $660.8K |
| 98 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.14% | 1.74K | $633.9K |
| 99 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.14% | 1.48K | $624.2K |
| 100 | Dexcom Inc | DXCM | 0.13% | 6.72K | $565.3K |
| 101 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.13% | 2.41K | $560.3K |
| 102 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.12% | 8.24K | $542.0K |
| 103 | Copart Inc | CPRT | 0.10% | 16.24K | $443.7K |
| 104 | NDXP US 10/09/26 C31000 | — | 0.00% | -143 | -$715.00 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 16.26% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.5046 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pago | $0.3820 (Sep 16, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.3820 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.3930 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.3900 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3950 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3820 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.3500 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.3540 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.3570 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.3760 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3740 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.3702 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3814 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.77% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.72% / — | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.36 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.878 |
| Desviación a la baja 1A | 13.64% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 450.79K | Volumen promedio | 345.45K |
| AUM | $860.2M | Prima/Descuento | -0.79% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $860.2M → $860.2M |
| 1 mes | $510.5M | +150.51% | $339.2M → $860.2M |
| 1 semana | $460.2M | +115.35% | $399.0M → $860.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.