TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.52 | Dagbandbreedte | 27.61 – 27.75 |
| 52-weeksbereik | 22.70 – 29.51 | Volume | 450.79K |
| Gem. volume | 345.45K | AUM | $860.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.68% | Yield (TTM) | 16.26% |
| NAV | 27.93 | Premie/korting | -0.79% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 04, 2025 | Posities | 104 |
| Uitgevende instelling | TappAlpha | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26923N546 | ISIN | US26923N5462 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's management strives to achieve its investment objectives by employing a specific call option strategy. This strategy is built upon holding a long position in QQQ, an investment trust engineered to replicate the performance of the NASDAQ-100 Index, concurrently with establishing short positions in select call options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.97% | -0.79% | +11.46% | +6.29% | +3.98% | — | — | — | +10.88% |
| Totaalrendement | +2.97% | +0.65% | +17.81% | +17.37% | +19.85% | — | — | — | +27.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.68% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $68.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 104 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.22% | 159.83K | $36.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 96.76K | $32.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 49.27K | $26.4M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.77% | 20.65K | $21.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% | 71.60K | $18.8M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.07% | 29.87K | $18.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.18% | 19.74K | $14.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 38.87K | $13.7M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.99% | 34.82K | $13.3M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.86% | 78.41K | $12.7M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.86% | 36.61K | $12.7M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.56% | 31.59K | $11.4M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.26% | 96.27K | $10.1M |
| 14 | Walmart Inc | WMT | 2.22% | 88.93K | $9.9M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.97% | 42.07K | $8.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.92% | 72.33K | $8.6M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.73% | 8.14K | $7.7M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.65% | 14.54K | $7.4M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 22.97K | $7.3M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.40% | 14.95K | $6.3M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.20% | 76.07K | $5.3M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.15% | 18.71K | $5.1M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 16.75K | $4.8M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.05% | 23.99K | $4.7M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.99% | 16.10K | $4.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 16.26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.5046 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 15, 2026 | Laatste betaling | $0.3820 (Sep 16, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.3820 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.3930 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.3900 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3950 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3820 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.3500 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.3540 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.3570 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.3760 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3740 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.3702 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3814 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.77% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.72% / — | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.36 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.878 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.64% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 450.79K | Gemiddeld volume | 345.45K |
| AUM | $860.2M | Premie/korting | -0.79% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $860.2M → $860.2M |
| 1 maand | $510.5M | +150.51% | $339.2M → $860.2M |
| 1 week | $460.2M | +115.35% | $399.0M → $860.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TDAQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.