TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.62 | Rentang Harian | 26.56 – 26.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.70 – 29.51 | Volume | 220.25K |
| Volume Rata-Rata | 251.54K | AUM | $24.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 15.49% |
| NAV | 26.81 | Premium/Diskon | -0.56% indikatif |
| Inception | Sep 04, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | TappAlpha | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26923N546 | ISIN | US26923N5462 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's manager seeks to achieve its investment objectives through the use of a call option strategy that combines a long position in QQQ, a unit investment trust designed to track the investment results of the NASDAQ-100 Index, with short positions in certain call options. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.31% | -6.99% | +6.31% | +2.11% | — | — | — | — | +6.52% |
| Total return | +2.31% | -4.35% | +14.05% | +12.75% | — | — | — | — | +22.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 99.90% | 899.22K | $266.4M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 381.68K | $381.7K |
| 3 | NDXP US 07/14/26 C29760 | — | 0.00% | -89 | -$1.1K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.04% | -110.55K | -$110.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 15.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.1227 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3930 (Aug 19, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.3930 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.3900 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3950 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3820 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.3500 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.3540 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.3570 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.3760 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3740 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.3702 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3814 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.67% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.13 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.72% / — | Sortino 1T | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.44 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.884 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 220.25K | Volume rata-rata | 251.54K |
| AUM | $24.0M | Premium/Diskon | -0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $24.0M → $24.0M |
| 1 Minggu | $152.1K | +0.63% | $24.0M → $24.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TDAQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.