TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.52 | Tagesspanne | 27.61 – 27.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.70 – 29.51 | Volumen | 450.79K |
| Durchschn. Volumen | 345.45K | AUM | $860.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 16.26% |
| NAV | 27.93 | Aufgeld/Abschlag | -0.79% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2025 | Positionen | 104 |
| Anbieter | TappAlpha | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26923N546 | ISIN | US26923N5462 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's management strives to achieve its investment objectives by employing a specific call option strategy. This strategy is built upon holding a long position in QQQ, an investment trust engineered to replicate the performance of the NASDAQ-100 Index, concurrently with establishing short positions in select call options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.97% | -0.79% | +11.46% | +6.29% | +3.98% | — | — | — | +10.88% |
| Gesamtrendite | +2.97% | +0.65% | +17.81% | +17.37% | +19.85% | — | — | — | +27.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.22% | 159.83K | $36.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 96.76K | $32.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 49.27K | $26.4M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.77% | 20.65K | $21.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% | 71.60K | $18.8M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.07% | 29.87K | $18.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.18% | 19.74K | $14.2M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 38.87K | $13.7M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.99% | 34.82K | $13.3M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.86% | 78.41K | $12.7M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.86% | 36.61K | $12.7M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.56% | 31.59K | $11.4M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.26% | 96.27K | $10.1M |
| 14 | Walmart Inc | WMT | 2.22% | 88.93K | $9.9M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.97% | 42.07K | $8.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.92% | 72.33K | $8.6M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.73% | 8.14K | $7.7M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.65% | 14.54K | $7.4M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 22.97K | $7.3M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.40% | 14.95K | $6.3M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.20% | 76.07K | $5.3M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.15% | 18.71K | $5.1M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 16.75K | $4.8M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.05% | 23.99K | $4.7M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.99% | 16.10K | $4.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 16.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.5046 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3820 (Sep 16, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.3820 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.3930 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.3900 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3950 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3820 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.3500 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.3540 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.3570 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.3760 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3740 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.3702 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3814 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.77% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.72% / — | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.36 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.878 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.64% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 450.79K | Durchschnittliches Volumen | 345.45K |
| AUM | $860.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.79% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $860.2M → $860.2M |
| 1 Monat | $510.5M | +150.51% | $339.2M → $860.2M |
| 1 Woche | $460.2M | +115.35% | $399.0M → $860.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TDAQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.