TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.33 | Günlük Aralık | 50.21 – 50.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.73 – 52.25 | Hacim | 14.33K |
| Ort. Hacim | 28.50K | AUM | $418.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 4.80% |
| NAV | 51.02 | Prim/İskonto | -1.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 19, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88588G208 | ISIN | US88588G2084 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TCPB is designed to provide broad exposure to the global fixed income market. It upholds its core claim by investing in a variety of US and foreign debt securities, of any maturity, including corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, and other income-producing debt securities. The fund primarily holds investment grades but may allocate up to 30% in high yield. It may also invest in USD-denominated foreign debt without limitation on top of holding foreign securities. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TCPB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | -0.83% | -3.06% | -1.91% | -1.45% | — | — | — | +0.21% |
| Toplam getiri | +0.92% | +0.34% | -0.83% | +0.68% | +3.33% | — | — | — | +4.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 539 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 3.61% | 19.28M | $17.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 02/41 1.875 | — | 2.07% | 14.56M | $9.8M |
| 3 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 1.98% | 10.08M | $9.4M |
| 4 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1.96% | 9.47M | $9.3M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/48 3 | — | 1.95% | 13.14M | $9.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 03/33 4.25 | — | 1.79% | 8.62M | $8.5M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SL3493 FR 05/54 FIXED 5 | — | 1.39% | 6.70M | $6.6M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SL3206 FR 11/55 FIXED 5 | — | 1.18% | 5.71M | $5.6M |
| 9 | FNMA POOL FA0877 FN 05/52 FIXED VAR | — | 1.17% | 6.19M | $5.6M |
| 10 | FNMA POOL FA1281 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.15% | 6.83M | $5.5M |
| 11 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.14% | 5.62M | $5.4M |
| 12 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 1.13% | 5.42M | $5.4M |
| 13 | FED HM LN PC POOL SD6607 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 1.07% | 5.08M | $5.1M |
| 14 | FED HM LN PC POOL RJ4679 FR 08/55 FIXED 5 | — | 1.06% | 5.14M | $5.0M |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL1155 FR 07/53 FIXED 4.5 | — | 1.02% | 5.08M | $4.8M |
| 16 | FNMA POOL FS5004 FN 06/53 FIXED VAR | — | 0.99% | 4.70M | $4.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL2802 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 0.99% | 4.66M | $4.7M |
| 18 | FNMA POOL FA1192 FN 07/52 FIXED VAR | — | 0.98% | 5.33M | $4.6M |
| 19 | FNMA POOL CB6741 FN 07/53 FIXED 5.5 | — | 0.96% | 4.52M | $4.5M |
| 20 | FNMA POOL MA5864 FN 10/45 FIXED 5 | — | 0.88% | 4.22M | $4.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.86% | 4.23M | $4.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL RJ5705 FR 02/56 FIXED 4.5 | — | 0.85% | 4.21M | $4.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 0.84% | 4.10M | $4.0M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SL0815 FR 11/53 FIXED 4 | — | 0.82% | 4.22M | $3.9M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SL0872 FR 03/52 FIXED 2.5 | — | 0.79% | 4.44M | $3.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.80% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4176 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1987 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1987 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2030 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1844 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1842 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1996 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1856 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1736 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1988 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1852 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1863 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.98% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.075 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.73% / — | Sortino 1Y | -0.111 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.052 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.342 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.33K | Ortalama hacim | 28.50K |
| AUM | $418.2M | Prim/İskonto | -1.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $418.2M → $418.2M |
| 1 Hafta | -$916.1K | -0.22% | $418.2M → $418.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TCPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.