TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.44 | Day Range | 48.35 – 48.48 |
| 52-Week Range | 47.92 – 52.25 | Volume | 25.08K |
| Avg Volume | 33.82K | AUM | $487.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 4.95% |
| NAV | 48.42 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Feb 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | 544 |
| Emittente | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88588G208 | ISIN | US88588G2084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to offer extensive access to the global fixed-income market. To achieve this, it allocates capital across a wide range of U.S. and international debt instruments, irrespective of their maturity. These holdings may include corporate and government bonds, asset-backed and mortgage-backed securities, preferred shares, and other income-generating debt products. While primarily composed of investment-grade assets, the portfolio may dedicate up to 30% to higher-yielding, lower-rated debt. The fund can also hold foreign securities, including an unlimited allocation to USD-denominated foreign debt. The selection of its underlying assets is driven by fundamental analysis and other investment research methodologies, employed to determine a security's intrinsic worth. Given its active management approach, all investment choices are made at the sole discretion of the adviser. To effectively manage its portfolio's duration and mitigate interest rate fluctuations, TCPB has the option to employ derivative instruments, such as U.S. Treasury futures contracts. A key objective of this fund is to generate substantial current income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.38% | -3.87% | -4.87% | -5.55% | -5.96% | — | — | — | -2.10% |
| Rendimento totale | -2.38% | -3.49% | -3.41% | -3.06% | -2.12% | — | — | — | +1.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 566 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 3.49% | 20.53M | $17.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 03/33 4.25 | — | 2.45% | 12.72M | $12.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.24% | 11.20M | $11.1M |
| 4 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 2.11% | 11.80M | $10.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/41 1.875 | — | 2.02% | 15.56M | $10.0M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.90% | 9.55M | $9.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1.83% | 9.47M | $9.1M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/48 3 | — | 1.80% | 13.39M | $8.9M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.42% | 7.67M | $7.0M |
| 10 | FED HM LN PC POOL SL3493 FR 05/54 FIXED 5 | — | 1.24% | 6.53M | $6.1M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SL3206 FR 11/55 FIXED 5 | — | 1.07% | 5.66M | $5.3M |
| 12 | FNMA POOL FA0877 FN 05/52 FIXED VAR | — | 1.05% | 6.08M | $5.2M |
| 13 | FNMA POOL FA1281 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.05% | 6.77M | $5.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 1.01% | 5.17M | $5.0M |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD6607 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.96% | 4.96M | $4.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL RJ4679 FR 08/55 FIXED 5 | — | 0.96% | 5.05M | $4.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL1155 FR 07/53 FIXED 4.5 | — | 0.93% | 5.03M | $4.6M |
| 18 | FNMA POOL FS5004 FN 06/53 FIXED VAR | — | 0.91% | 4.69M | $4.5M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL2802 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 0.89% | 4.56M | $4.4M |
| 20 | FNMA POOL FA1192 FN 07/52 FIXED VAR | — | 0.88% | 5.25M | $4.4M |
| 21 | FNMA POOL CB6741 FN 07/53 FIXED 5.5 | — | 0.87% | 4.44M | $4.3M |
| 22 | FNMA POOL MA5864 FN 10/45 FIXED 5 | — | 0.80% | 4.18M | $4.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.78% | 3.96M | $3.9M |
| 24 | FED HM LN PC POOL RJ5705 FR 02/56 FIXED 4.5 | — | 0.77% | 4.16M | $3.8M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SL0815 FR 11/53 FIXED 4 | — | 0.74% | 4.15M | $3.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.95% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3978 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1648 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1648 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1869 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1987 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2030 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1844 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1842 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1996 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1856 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1736 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1988 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.94% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.75 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.23% / — | Sortino 1A | -2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.058 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.417 |
| Downside deviation 1Y | 3.02% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 25.08K | Average volume | 33.82K |
| AUM | $487.8M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.5M | +0.31% | $486.3M → $487.8M |
| 1 Month | $76.4M | +18.26% | $418.2M → $487.8M |
| 1 Week | $2.9M | +0.59% | $483.1M → $487.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TCPB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.