TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 48.44 | Rango diario | 48.35 – 48.48 |
| Rango de 52 semanas | 47.92 – 52.25 | Volumen | 25.08K |
| Volumen prom. | 33.82K | AUM | $487.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 4.95% |
| NAV | 48.42 | Prima/Descuento | +0.08% indicativo |
| Inicio | Feb 19, 2025 | Posiciones | 544 |
| Emisor | Thrivent | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Government Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88588G208 | ISIN | US88588G2084 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to offer extensive access to the global fixed-income market. To achieve this, it allocates capital across a wide range of U.S. and international debt instruments, irrespective of their maturity. These holdings may include corporate and government bonds, asset-backed and mortgage-backed securities, preferred shares, and other income-generating debt products. While primarily composed of investment-grade assets, the portfolio may dedicate up to 30% to higher-yielding, lower-rated debt. The fund can also hold foreign securities, including an unlimited allocation to USD-denominated foreign debt. The selection of its underlying assets is driven by fundamental analysis and other investment research methodologies, employed to determine a security's intrinsic worth. Given its active management approach, all investment choices are made at the sole discretion of the adviser. To effectively manage its portfolio's duration and mitigate interest rate fluctuations, TCPB has the option to employ derivative instruments, such as U.S. Treasury futures contracts. A key objective of this fund is to generate substantial current income.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.38% | -3.87% | -4.87% | -5.55% | -5.96% | — | — | — | -2.10% |
| Rentabilidad total | -2.38% | -3.49% | -3.41% | -3.06% | -2.12% | — | — | — | +1.85% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 566 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 3.49% | 20.53M | $17.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 03/33 4.25 | — | 2.45% | 12.72M | $12.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.24% | 11.20M | $11.1M |
| 4 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 2.11% | 11.80M | $10.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/41 1.875 | — | 2.02% | 15.56M | $10.0M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.90% | 9.55M | $9.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1.83% | 9.47M | $9.1M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/48 3 | — | 1.80% | 13.39M | $8.9M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.42% | 7.67M | $7.0M |
| 10 | FED HM LN PC POOL SL3493 FR 05/54 FIXED 5 | — | 1.24% | 6.53M | $6.1M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SL3206 FR 11/55 FIXED 5 | — | 1.07% | 5.66M | $5.3M |
| 12 | FNMA POOL FA0877 FN 05/52 FIXED VAR | — | 1.05% | 6.08M | $5.2M |
| 13 | FNMA POOL FA1281 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.05% | 6.77M | $5.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 1.01% | 5.17M | $5.0M |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD6607 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.96% | 4.96M | $4.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL RJ4679 FR 08/55 FIXED 5 | — | 0.96% | 5.05M | $4.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL1155 FR 07/53 FIXED 4.5 | — | 0.93% | 5.03M | $4.6M |
| 18 | FNMA POOL FS5004 FN 06/53 FIXED VAR | — | 0.91% | 4.69M | $4.5M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL2802 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 0.89% | 4.56M | $4.4M |
| 20 | FNMA POOL FA1192 FN 07/52 FIXED VAR | — | 0.88% | 5.25M | $4.4M |
| 21 | FNMA POOL CB6741 FN 07/53 FIXED 5.5 | — | 0.87% | 4.44M | $4.3M |
| 22 | FNMA POOL MA5864 FN 10/45 FIXED 5 | — | 0.80% | 4.18M | $4.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.78% | 3.96M | $3.9M |
| 24 | FED HM LN PC POOL RJ5705 FR 02/56 FIXED 4.5 | — | 0.77% | 4.16M | $3.8M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SL0815 FR 11/53 FIXED 4 | — | 0.74% | 4.15M | $3.7M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.95% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.3978 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.1648 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1648 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1869 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1987 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2030 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1844 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1842 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1996 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1856 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1736 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1988 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.94% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.75 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.23% / — | Sortino 1A | -2.28 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.058 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.417 |
| Desviación a la baja 1A | 3.02% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 25.08K | Volumen promedio | 33.82K |
| AUM | $487.8M | Prima/Descuento | +0.08% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.5M | +0.31% | $486.3M → $487.8M |
| 1 mes | $76.4M | +18.26% | $418.2M → $487.8M |
| 1 semana | $2.9M | +0.59% | $483.1M → $487.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TCPB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.