TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.44 | Tagesspanne | 48.35 – 48.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.92 – 52.25 | Volumen | 25.08K |
| Durchschn. Volumen | 33.82K | AUM | $487.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 4.95% |
| NAV | 48.42 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Feb 19, 2025 | Positionen | 544 |
| Anbieter | Thrivent | Börse | AMEX |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88588G208 | ISIN | US88588G2084 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF aims to offer extensive access to the global fixed-income market. To achieve this, it allocates capital across a wide range of U.S. and international debt instruments, irrespective of their maturity. These holdings may include corporate and government bonds, asset-backed and mortgage-backed securities, preferred shares, and other income-generating debt products. While primarily composed of investment-grade assets, the portfolio may dedicate up to 30% to higher-yielding, lower-rated debt. The fund can also hold foreign securities, including an unlimited allocation to USD-denominated foreign debt. The selection of its underlying assets is driven by fundamental analysis and other investment research methodologies, employed to determine a security's intrinsic worth. Given its active management approach, all investment choices are made at the sole discretion of the adviser. To effectively manage its portfolio's duration and mitigate interest rate fluctuations, TCPB has the option to employ derivative instruments, such as U.S. Treasury futures contracts. A key objective of this fund is to generate substantial current income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.38% | -3.87% | -4.87% | -5.55% | -5.96% | — | — | — | -2.10% |
| Gesamtrendite | -2.38% | -3.49% | -3.41% | -3.06% | -2.12% | — | — | — | +1.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 566 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 3.49% | 20.53M | $17.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 03/33 4.25 | — | 2.45% | 12.72M | $12.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.24% | 11.20M | $11.1M |
| 4 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 2.11% | 11.80M | $10.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 02/41 1.875 | — | 2.02% | 15.56M | $10.0M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.90% | 9.55M | $9.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1.83% | 9.47M | $9.1M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/48 3 | — | 1.80% | 13.39M | $8.9M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.42% | 7.67M | $7.0M |
| 10 | FED HM LN PC POOL SL3493 FR 05/54 FIXED 5 | — | 1.24% | 6.53M | $6.1M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SL3206 FR 11/55 FIXED 5 | — | 1.07% | 5.66M | $5.3M |
| 12 | FNMA POOL FA0877 FN 05/52 FIXED VAR | — | 1.05% | 6.08M | $5.2M |
| 13 | FNMA POOL FA1281 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.05% | 6.77M | $5.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 1.01% | 5.17M | $5.0M |
| 15 | FED HM LN PC POOL SD6607 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.96% | 4.96M | $4.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL RJ4679 FR 08/55 FIXED 5 | — | 0.96% | 5.05M | $4.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SL1155 FR 07/53 FIXED 4.5 | — | 0.93% | 5.03M | $4.6M |
| 18 | FNMA POOL FS5004 FN 06/53 FIXED VAR | — | 0.91% | 4.69M | $4.5M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SL2802 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 0.89% | 4.56M | $4.4M |
| 20 | FNMA POOL FA1192 FN 07/52 FIXED VAR | — | 0.88% | 5.25M | $4.4M |
| 21 | FNMA POOL CB6741 FN 07/53 FIXED 5.5 | — | 0.87% | 4.44M | $4.3M |
| 22 | FNMA POOL MA5864 FN 10/45 FIXED 5 | — | 0.80% | 4.18M | $4.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.78% | 3.96M | $3.9M |
| 24 | FED HM LN PC POOL RJ5705 FR 02/56 FIXED 4.5 | — | 0.77% | 4.16M | $3.8M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SL0815 FR 11/53 FIXED 4 | — | 0.74% | 4.15M | $3.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.95% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3978 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1648 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1648 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1869 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1987 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2030 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1844 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1842 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1996 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1856 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1736 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1988 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.94% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.75 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.23% / — | Sortino 1J | -2.28 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.058 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.417 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.08K | Durchschnittliches Volumen | 33.82K |
| AUM | $487.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.5M | +0.31% | $486.3M → $487.8M |
| 1 Monat | $76.4M | +18.26% | $418.2M → $487.8M |
| 1 Woche | $2.9M | +0.59% | $483.1M → $487.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TCPB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.