TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.08 | Дневной диапазон | 52.19 – 52.38 |
| Диапазон за 52 недели | 42.26 – 53.26 | Объём торгов | 99.79K |
| Средний объём | 215.94K | AUM | $2.22B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 52.03 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Aug 04, 2020 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q107 | ISIN | US87283Q1076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's core mission is to achieve substantial growth in capital over the long term. Income generation, while also pursued, is a secondary objective.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.67% | +3.40% | +12.15% | +4.79% | +5.32% | +23.06% | +10.08% | — | +12.52% |
| Совокупная доходность | +3.67% | +3.40% | +12.15% | +4.79% | +5.32% | +23.06% | +10.09% | — | +12.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 17.49% | 1.72M | $379.3M |
| 2 | Alphabet Class C | GOOG | 5.95% | 385.06K | $129.2M |
| 3 | Microsoft | MSFT | 5.93% | 253.73K | $128.7M |
| 4 | Broadcom | AVGO | 5.81% | 340.31K | $126.0M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 5.51% | 352.43K | $119.6M |
| 6 | Apple | AAPL | 4.95% | 338.93K | $107.4M |
| 7 | Amazon.com | AMZN | 3.61% | 301.20K | $78.2M |
| 8 | Carvana | CVNA | 3.59% | 1.06M | $77.9M |
| 9 | Meta Platforms | META | 3.54% | 134.32K | $76.9M |
| 10 | Eli Lilly | LLY | 3.06% | 57.44K | $66.4M |
| 11 | Advanced Micro Devices | AMD | 2.93% | 135.01K | $63.6M |
| 12 | Visa | V | 2.70% | 154.18K | $58.5M |
| 13 | Tesla | TSLA | 2.27% | 133.80K | $49.2M |
| 14 | MasterCard | MA | 2.00% | 73.62K | $43.4M |
| 15 | GE | GE | 1.75% | 113.38K | $38.1M |
| 16 | Lam Research | LRCX | 1.73% | 124.55K | $37.5M |
| 17 | Netflix | NFLX | 1.65% | 441.87K | $35.8M |
| 18 | Applied Materials | AMAT | 1.57% | 74.37K | $34.1M |
| 19 | ASML Holding | ASML | 1.37% | 17.46K | $29.6M |
| 20 | Micron Technology | MU | 1.34% | 30.26K | $29.0M |
| 21 | Booking Holdings | BKNG | 1.02% | 111.38K | $22.2M |
| 22 | Chubb | CB | 0.97% | 61.91K | $21.0M |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 0.91% | 47.70K | $19.8M |
| 24 | SK hynix | SKHYV | 0.88% | 116.49K | $19.2M |
| 25 | Shopify | SHOP | 0.87% | 127.39K | $18.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 20, 2021 | Последняя выплата | $0.0060 (Dec 23, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.32% / 20.20% | Шарп 1Л / 3Л | 0.384 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.50% / -22.92% | Сортино 1Л | 0.563 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.919 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.79K | Средний объём | 215.94K |
| AUM | $2.22B | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$32.0M | -1.42% | $2.25B → $2.22B |
| 1 месяц | -$29.5M | -1.36% | $2.16B → $2.22B |
| 1 неделя | $30.1M | +1.38% | $2.19B → $2.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TCHP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.