TBT ProShares - UltraShort 20+ Year Treasury

Name: ProShares - UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) research data
Creator: Financial Modeling Prep

37.34 0.16 (+0.43%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	37.18	当日价格区间	37.28 – 37.54
52周区间	31.69 – 39.32	成交量	207.81K
平均成交量	440.79K	AUM	$293.4M (Aug 27, 2026)
费用率	0.93%	收益率（TTM）	2.59%
NAV	37.34	溢价/折价	0.00% 参考性
成立日期	Apr 29, 2008	持仓明细	10
发行方	ProShares	交易所	AMEX
类别	Treasury Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	74347B201	ISIN	US74347B2016
结构	杠杆型 -2x 反向
管理	来源数据中未说明

该基金以每日收益的特定倍数或反向倍数为目标。持有期拉长后，复利效应会使实际表现偏离指数乘以倍数的理论值——有时偏差幅度显著。发行方将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

This ProShares UltraShort 20+ Year Treasury fund is designed to achieve daily investment returns. Its goal is to mirror, with a double inverse (-2x) leverage, the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. All stated results are calculated before any fees and expenses are applied.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.27%	+3.23%	+13.32%	+6.87%	+3.09%	+2.86%	+16.70%	+1.73%	-10.34%
总回报	+0.27%	+3.87%	+14.54%	+8.01%	+5.99%	+7.06%	+20.20%	+3.59%	-9.44%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.93%

每10,000美元投资的年化费用

$93.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 10 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF	IQMM	76.15%	2.30M	$230.3M
2	Net Other Assets (Liabilities)	—	15.59%	47.15M	$47.2M
3	TREASURY BILL	—	8.26%	25.00M	$25.0M
4	ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK…	—	0.00%	-1.16M	$0.00
5	ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE…	—	0.00%	-520.93K	$0.00
6	US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2026 USU6 COMDTY	—	0.00%	-110	$0.00
7	ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Barclays…	—	0.00%	-1.08M	$0.00
8	ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN…	—	0.00%	-1.22M	$0.00
9	ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF…	—	0.00%	-1.21M	$0.00
10	ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN…	—	0.00%	-1.27M	$0.00

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行业敞口

金融服务 77.15%

现金及其他 22.85%

地区敞口

United States (developed) 87.34%

Other 12.66%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.59%	已派发（过去12个月）	$0.9683
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 24, 2026	最近派息	$0.2119 (Jun 30, 2026)
1年增长率	-30.71%	3年/5年增长率（年化）	+6.30% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 24, 2026	Jun 24, 2026	Jun 30, 2026	$0.2119
Mar 25, 2026	Mar 25, 2026	Mar 31, 2026	$0.1692
Dec 24, 2025	Dec 24, 2025	Dec 31, 2025	$0.3076
Sep 24, 2025	Sep 24, 2025	Sep 30, 2025	$0.2796
Jun 25, 2025	Jun 25, 2025	Jul 01, 2025	$0.2803
Mar 26, 2025	Mar 26, 2025	Apr 01, 2025	$0.2549
Dec 23, 2024	Dec 23, 2024	Dec 31, 2024	$0.4445
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Oct 02, 2024	$0.4178
Jun 26, 2024	Jun 26, 2024	Jul 03, 2024	$0.4755
Mar 20, 2024	Mar 21, 2024	Mar 27, 2024	$0.3606
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 28, 2023	$0.5226
Sep 20, 2023	Sep 21, 2023	Sep 27, 2023	$0.3110

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	19.23% / 27.01%	夏普比率（1年）/（3年）	0.222 / 0.273
最大回撤 1年 / 3年	-13.22% / -33.85%	索提诺比率（1年）	0.32
相对标普500的Beta值（近3年）	-0.241	与标普500的相关性（1年）	-0.249
下行偏差 1年	13.34%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	207.81K	平均成交量	440.79K
AUM	$293.4M	溢价/折价	0.00%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$5.1M	-1.72%	$298.5M → $293.4M
1周	-$265.1K	-0.09%	$299.9M → $293.4M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。