TBT ProShares - UltraShort 20+ Year Treasury
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.19 | Дневной диапазон | 42.03 – 42.62 |
| Диапазон за 52 недели | 31.69 – 43.77 | Объём торгов | 328.23K |
| Средний объём | 352.39K | AUM | $345.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.93% | Доходность (TTM) | 2.18% |
| NAV | 42.11 | Премия/дисконт | -0.14% индикативный |
| Дата запуска | Apr 29, 2008 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347B201 | ISIN | US74347B2016 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ProShares UltraShort 20+ Year Treasury fund is designed to achieve daily investment returns. Its goal is to mirror, with a double inverse (-2x) leverage, the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. All stated results are calculated before any fees and expenses are applied.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.77% | +15.81% | +19.66% | +20.35% | +24.52% | +1.05% | +17.35% | +2.25% | -9.70% |
| Совокупная доходность | +8.77% | +15.81% | +20.38% | +21.64% | +26.96% | +4.88% | +20.87% | +4.12% | -8.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.93% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $93.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 66.71% | 2.30M | $230.3M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 26.11% | 90.11M | $90.1M |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 7.18% | 25.00M | $24.8M |
| 4 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -520.93K | $0.00 |
| 5 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -1.38M | $0.00 |
| 6 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -1.59M | $0.00 |
| 7 | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Barclays… | — | 0.00% | -1.16M | $0.00 |
| 8 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY | — | 0.00% | -110 | $0.00 |
| 9 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK… | — | 0.00% | -1.50M | $0.00 |
| 10 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN… | — | 0.00% | -1.56M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9152 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2265 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -27.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.43% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2265 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2119 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1692 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3076 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2796 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2803 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2549 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4445 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4178 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4755 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3606 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5226 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.99% / 26.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.55 / 0.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.01% / -33.85% | Сортино 1Л | 2.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.231 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.322 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 328.23K | Средний объём | 352.39K |
| AUM | $345.2M | Премия/дисконт | -0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$11.5M | -3.21% | $356.7M → $345.2M |
| 1 месяц | $20.6M | +6.77% | $304.9M → $345.2M |
| 1 неделя | -$8.1M | -2.28% | $357.4M → $345.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.