TBT ProShares - UltraShort 20+ Year Treasury
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.19 | Rentang Harian | 42.03 – 42.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.69 – 43.77 | Volume | 328.23K |
| Volume Rata-Rata | 352.39K | AUM | $345.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.93% | Yield (TTM) | 2.18% |
| NAV | 42.11 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Apr 29, 2008 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347B201 | ISIN | US74347B2016 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ProShares UltraShort 20+ Year Treasury fund is designed to achieve daily investment returns. Its goal is to mirror, with a double inverse (-2x) leverage, the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. All stated results are calculated before any fees and expenses are applied.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.77% | +15.81% | +19.66% | +20.35% | +24.52% | +1.05% | +17.35% | +2.25% | -9.70% |
| Total return | +8.77% | +15.81% | +20.38% | +21.64% | +26.96% | +4.88% | +20.87% | +4.12% | -8.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.93% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $93.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 66.71% | 2.30M | $230.3M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 26.11% | 90.11M | $90.1M |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 7.18% | 25.00M | $24.8M |
| 4 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -520.93K | $0.00 |
| 5 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -1.38M | $0.00 |
| 6 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -1.59M | $0.00 |
| 7 | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Barclays… | — | 0.00% | -1.16M | $0.00 |
| 8 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY | — | 0.00% | -110 | $0.00 |
| 9 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK… | — | 0.00% | -1.50M | $0.00 |
| 10 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN… | — | 0.00% | -1.56M | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9152 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2265 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -27.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.43% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2265 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2119 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1692 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3076 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2796 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2803 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2549 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4445 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4178 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4755 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3606 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5226 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.99% / 26.26% | Sharpe 1T / 3T | 1.55 / 0.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.01% / -33.85% | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.231 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.322 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 328.23K | Volume rata-rata | 352.39K |
| AUM | $345.2M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$11.5M | -3.21% | $356.7M → $345.2M |
| 1 Bulan | $20.6M | +6.77% | $304.9M → $345.2M |
| 1 Minggu | -$8.1M | -2.28% | $357.4M → $345.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TBT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.