TBLU Tortoise Global Water Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.13 | Günlük Aralık | 49.13 – 49.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.11 – 56.90 | Hacim | 479 |
| Ort. Hacim | 2.14K | AUM | $54.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 3.60% |
| NAV | 49.05 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2017 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | Tortoise | Borsa | NYSE |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 890930407 | ISIN | US8909304078 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The TBLU fund offers investors exposure to a diverse array of water-related enterprises across all market capitalization sizes within developed nations. Its investment strategy focuses on identifying companies that generate at least 40% of their gross revenue from either water infrastructure, water equipment, or water services. Water infrastructure firms encompass those engaged in public water distribution, engineering, construction, or consulting activities. Companies providing water equipment supply crucial components such as pipes, valves, and pumps, alongside water efficiency products like filtration, treatment, and testing solutions. Service companies, meanwhile, deliver technologies designed to facilitate the management of water distribution, usage, treatment, and irrigation. The fund's portfolio typically consists of a few dozen holdings, with a notable emphasis on U.S.-based companies. Before June 5, 2018, the fund tracked the Tortoise Water Index, primarily investing in North American water companies. Prior to its merger with Ecofin on August 21, 2020, the fund operated under the name Tortoise Global Water ESG Fund and traded with the ticker TBLU. Post-merger, it was rebranded as the Ecofin Global Water ESG Fund and traded as EBLU. However, as of September 17, 2024, both the fund's name and ticker have reverted to Tortoise Global Water ESG Fund and TBLU, respectively.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.46% | -3.96% | -6.94% | -2.77% | -5.77% | +8.83% | +1.57% | — | +7.25% |
| Toplam getiri | -2.45% | -3.95% | -6.01% | -1.79% | -2.47% | +11.09% | +3.57% | — | +9.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc | ECL | 7.82% | 14.93K | $4.2M |
| 2 | Veralto Corp | VLTO | 7.73% | 42.91K | $4.2M |
| 3 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 7.45% | 18.21K | $4.0M |
| 4 | Xylem Inc/NY | XYL | 7.21% | 37.76K | $3.9M |
| 5 | Veolia Environnement SA | VIE.PA | 7.16% | 110.57K | $3.9M |
| 6 | American Water Works Co Inc | AWK | 6.94% | 28.96K | $3.7M |
| 7 | CIA SANEAMENTO BASICO SPONSORED ADR | SBS | 5.24% | 418.46K | $2.8M |
| 8 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | UU.L | 4.22% | 120.53K | $2.3M |
| 9 | IDEX Corp | IEX | 4.19% | 9.63K | $2.3M |
| 10 | Severn Trent PLC | SVT.L | 3.95% | 51.81K | $2.1M |
| 11 | Geberit AG | GEBN.SW | 3.76% | 3.18K | $2.0M |
| 12 | Essential Utilities Inc | WTRG | 3.74% | 51.61K | $2.0M |
| 13 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 3.31% | 1.89K | $1.8M |
| 14 | Stantec Inc | STN.TO | 2.74% | 22.11K | $1.5M |
| 15 | Georg Fischer AG | GF.SW | 1.96% | 15.07K | $1.1M |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.46% | 16.00K | $786.2K |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.23% | 1.88K | $662.1K |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 1.12% | 4.79K | $602.8K |
| 19 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 1.09% | 522.00K | $584.7K |
| 20 | Tetra Tech Inc | TTEK | 1.08% | 17.49K | $583.1K |
| 21 | Pentair PLC | PNR | 1.06% | 10.90K | $572.2K |
| 22 | Lixil Corp | 5938.T | 1.06% | 53.50K | $569.3K |
| 23 | Core & Main Inc | CNM | 0.96% | 12.79K | $516.0K |
| 24 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.87% | 10.09K | $469.7K |
| 25 | Organo Corp | 6368.T | 0.84% | 25.60K | $449.5K |
| 26 | Rinnai Corp | 5947.T | 0.81% | 20.70K | $438.3K |
| 27 | Pennon Group PLC | PNN.L | 0.80% | 91.57K | $432.8K |
| 28 | A O Smith Corp | AOS | 0.79% | 7.52K | $423.9K |
| 29 | Miura Co Ltd | 6005.T | 0.77% | 21.90K | $416.1K |
| 30 | Primo Brands Corp | PRMB | 0.65% | 18.07K | $348.2K |
| 31 | Fortune Brands Innovations Inc | FBHS | 0.59% | 8.16K | $318.2K |
| 32 | Franklin Electric Co Inc | FELE | 0.51% | 2.81K | $274.6K |
| 33 | Kitz Corp | 6498.T | 0.49% | 20.20K | $261.1K |
| 34 | Badger Meter Inc | BMI | 0.48% | 1.98K | $260.1K |
| 35 | Otter Tail Corp | OTTR | 0.47% | 2.87K | $250.9K |
| 36 | Mueller Water Products Inc | MWA | 0.43% | 10.67K | $231.2K |
| 37 | Cash & Other | — | 0.42% | 226.43K | $226.4K |
| 38 | American States Water Co | AWR | 0.41% | 2.71K | $222.8K |
| 39 | California Water Service Group | CWT | 0.36% | 4.23K | $194.1K |
| 40 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 0371.HK | 0.35% | 982.00K | $190.2K |
| 41 | Genuit Group PLC | GEN.L | 0.32% | 47.29K | $174.7K |
| 42 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 170.34K | $170.3K |
| 43 | Nomura Micro Science Co Ltd | 6254.T | 0.32% | 7.10K | $169.6K |
| 44 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 0.31% | 8.37K | $165.4K |
| 45 | Hayward Holdings Inc | HAYW | 0.31% | 14.49K | $164.5K |
| 46 | H2O America | HTO | 0.27% | 2.49K | $145.6K |
| 47 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.21% | 3.79K | $113.6K |
| 48 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 0.20% | 1.43K | $105.4K |
| 49 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 6332.T | 0.19% | 6.40K | $101.1K |
| 50 | METAWATER Co Ltd | 9551.T | 0.18% | 4.80K | $95.5K |
| 51 | China Lesso Group Holdings Ltd | 2128.HK | 0.15% | 207.00K | $81.8K |
| 52 | Lindsay Corp | LNN | 0.14% | 695 | $77.9K |
| 53 | Middlesex Water Co | MSEX | 0.13% | 1.29K | $68.9K |
| 54 | NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 0.12% | 658 | $66.7K |
| 55 | Oyo Corp | 9755.T | 0.11% | 3.40K | $58.5K |
| 56 | York Water Co/The | YORW | 0.06% | 1.11K | $34.4K |
| 57 | Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0.06% | 1.03K | $31.5K |
| 58 | Onterris Inc | MEG | 0.06% | 2.23K | $30.8K |
| 59 | Energy Recovery Inc | ERII | 0.04% | 3.49K | $23.9K |
| 60 | Cadiz Inc | CDZI | 0.02% | 3.88K | $13.3K |
| 61 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 24.07K | $152.11 |
| 62 | CT Environmental Group Ltd | — | 0.00% | 118.44K | $0.00 |
| 63 | BRITISH POUNDS | — | -0.02% | -8.47K | -$11.2K |
| 64 | SWISS FRANC | — | -0.04% | -19.84K | -$23.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7790 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.5046 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +144.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +33.95% / +29.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5046 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2744 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4048 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3232 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3044 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2645 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3744 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3659 |
| Jun 22, 2022 | — | — | $0.2380 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.5181 |
| Jun 23, 2021 | — | — | $0.2670 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.2240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.47% / 15.62% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.346 / 0.541 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.32% / -15.41% | Sortino 1Y | -0.491 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.656 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.521 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 479 | Ortalama hacim | 2.14K |
| AUM | $54.5M | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $355.2K | +0.66% | $54.2M → $54.5M |
| 1 Ay | -$1.5M | -2.74% | $56.1M → $54.5M |
| 1 Hafta | -$305.2K | -0.56% | $54.4M → $54.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TBLU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.