TBLL Invesco Short Term Treasury ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 105.68 | Intervalo Diário | 105.70 – 105.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 105.46 – 105.90 | Volume | 364.09K |
| Volume Médio | 281.83K | AUM | $2.65B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 3.60% |
| NAV | 105.66 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Jan 12, 2017 | Posições | 95 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in U.S. treasury notes, bills and bonds with maturities between 1 month and 12 months. It seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF was formed on January 12, 2017 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | +0.01% | +0.04% | +0.06% | -0.03% | -0.03% | +0.01% | — | +0.03% |
| Retorno total | 0.00% | +0.30% | +1.19% | +2.12% | +3.02% | +4.21% | +3.49% | — | +2.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 3.10% | 82.66M | $82.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 2.86% | 76.09M | $75.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.53% | 67.48M | $67.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 2.37% | 63.18M | $62.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 2.29% | 61.07M | $60.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 2.28% | 60.94M | $60.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 2.14% | 57.40M | $56.7M |
| 8 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 2.13% | 57.22M | $56.6M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.10% | 56.15M | $55.7M |
| 10 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 2.03% | 54.19M | $53.9M |
| 11 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.03% | 54.19M | $53.8M |
| 12 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 2.02% | 54.04M | $53.6M |
| 13 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 1.96% | 52.68M | $52.1M |
| 14 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.95% | 52.73M | $51.8M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 1.78% | 47.32M | $47.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 1.78% | 47.79M | $47.2M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.76% | 46.78M | $46.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1.74% | 46.68M | $46.1M |
| 19 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.70% | 45.47M | $45.0M |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | 1.69% | 45.04M | $44.8M |
| 21 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.4M |
| 22 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 23 | United States Treasury Bill 03/04/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 24 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 25 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 1.66% | 45.04M | $44.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.60% | Pago (últimos 12 meses) | $3.8038 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.3164 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.40% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.47% / +124.09% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3164 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2959 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3158 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.45% / 0.46% | Sharpe 1A / 3A | -2.36 / 0.505 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.36% / -0.36% | Sortino 1A | -2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.176 |
| Desvio negativo 1A | 0.38% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 364.09K | Volume médio | 281.83K |
| AUM | $2.65B | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$247.0M | -8.52% | $2.90B → $2.65B |
| 1 Mês | -$86.7M | -3.17% | $2.74B → $2.65B |
| 1 Semana | -$248.6M | -8.58% | $2.90B → $2.65B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TBLL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.