TBLL Invesco Short Term Treasury ETF
105.60
0.02 (+0.02%)
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 105.58 | 당일 가격 범위 | 105.59 – 105.60 |
| 52주 범위 | 105.46 – 105.90 | 거래량 | 2.61M |
| 평균 거래량 | 269.19K | AUM | $2.58B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.08% | 수익률 (TTM) | 3.64% |
| NAV | 105.58 | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% 잠정 |
| 설정일 | Jan 12, 2017 | 보유 종목 | 88 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 펀드는 일별 수익률의 배수 또는 인버스를 추구합니다. 장기적으로는 복리 효과로 인해 실제 수익률이 지수 × 배수와 크게 달라질 수 있습니다. 운용사는 이를 단기 매매 도구로 설명합니다. 레버리지 ETF 구조 →
이 ETF 소개
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in U.S. treasury notes, bills and bonds with maturities between 1 month and 12 months. It seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF was formed on January 12, 2017 and is domiciled in the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.09% | +0.04% | +0.07% | -0.05% | +0.07% | +0.06% | -0.02% | — | +0.02% |
| 총수익률 | +0.09% | +0.63% | +1.50% | +2.01% | +3.46% | +4.43% | +3.47% | — | +2.29% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 90 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 2.78% | 72.21M | $72.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.30% | 59.60M | $59.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 2.18% | 56.68M | $56.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.12% | 55.38M | $54.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | — | 2.01% | 52.08M | $52.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.93% | 49.99M | $49.9M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 14 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.6M |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 1.91% | 49.99M | $49.4M |
| 18 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.91% | 50.10M | $49.4M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.87% | 48.56M | $48.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.86% | 48.15M | $48.2M |
| 21 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | — | 1.86% | 48.28M | $48.1M |
| 22 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 1.79% | 47.10M | $46.3M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 1.76% | 46.07M | $45.6M |
| 24 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 1.72% | 45.04M | $44.7M |
| 25 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 1.70% | 44.19M | $44.0M |
| 26 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 1.70% | 44.44M | $44.0M |
| 27 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 1.70% | 44.44M | $44.0M |
| 28 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 1.69% | 44.35M | $43.8M |
| 29 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 1.64% | 43.22M | $42.6M |
| 30 | United States Treasury Bill 09/24/2026 | — | 1.58% | 41.13M | $41.0M |
| 31 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.49% | 38.51M | $38.5M |
| 32 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | — | 1.41% | 36.48M | $36.5M |
| 33 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 1.34% | 35.02M | $34.8M |
| 34 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.34% | 34.62M | $34.7M |
| 35 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.34% | 34.60M | $34.6M |
| 36 | United States Treasury Note/Bond 0.50%… | — | 1.29% | 34.44M | $33.5M |
| 37 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 1.23% | 31.89M | $31.8M |
| 38 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.16% | 30.06M | $30.1M |
| 39 | United States Treasury Note/Bond 1.75%… | — | 1.15% | 30.06M | $29.8M |
| 40 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.15% | 29.71M | $29.8M |
| 41 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.12% | 29.18M | $29.1M |
| 42 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.12% | 29.16M | $29.0M |
| 43 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1.10% | 28.86M | $28.6M |
| 44 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.10% | 28.51M | $28.6M |
| 45 | United States Treasury Bill 04/15/2027 | — | 1.09% | 28.86M | $28.2M |
| 46 | United States Treasury Note/Bond 1.88%… | — | 1.00% | 26.29M | $26.0M |
| 47 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 0.99% | 26.00M | $25.8M |
| 48 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.99% | 25.61M | $25.7M |
| 49 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.99% | 25.61M | $25.6M |
| 50 | United States Treasury Note/Bond 2.00%… | — | 0.98% | 25.61M | $25.5M |
| 51 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | — | 0.98% | 26.09M | $25.4M |
| 52 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.97% | 25.05M | $25.2M |
| 53 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 0.96% | 24.95M | $24.9M |
| 54 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.94% | 24.41M | $24.4M |
| 55 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 0.93% | 25.05M | $24.2M |
| 56 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 0.92% | 24.17M | $23.8M |
| 57 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 0.91% | 23.65M | $23.5M |
| 58 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.90% | 23.35M | $23.4M |
| 59 | United States Treasury Note/Bond 2.50%… | — | 0.79% | 20.61M | $20.4M |
| 60 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 0.73% | 19.45M | $19.0M |
| 61 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.73% | 18.98M | $19.0M |
| 62 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 0.73% | 18.99M | $18.9M |
| 63 | United States Treasury Note/Bond 2.38%… | — | 0.67% | 17.51M | $17.3M |
| 64 | United States Treasury Note/Bond 0.50%… | — | 0.64% | 17.03M | $16.6M |
| 65 | United States Treasury Note/Bond 3.25%… | — | 0.64% | 16.65M | $16.5M |
| 66 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.62% | 15.96M | $16.0M |
| 67 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 0.55% | 14.68M | $14.2M |
| 68 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 0.54% | 14.01M | $13.9M |
| 69 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0.53% | 14.02M | $13.7M |
| 70 | United States Treasury Note/Bond 2.25%… | — | 0.53% | 13.84M | $13.7M |
| 71 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.46% | 11.97M | $12.0M |
| 72 | United States Treasury Note/Bond 2.63%… | — | 0.45% | 11.67M | $11.6M |
| 73 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.44% | 11.36M | $11.4M |
| 74 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.42% | 11.07M | $10.9M |
| 75 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 0.31% | 8.17M | $8.1M |
| 76 | USD Pending Dividends | — | 0.28% | 0 | $7.2M |
| 77 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.25% | 6.37M | $6.4M |
| 78 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0.24% | 6.35M | $6.3M |
| 79 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 0.24% | 6.28M | $6.2M |
| 80 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0.24% | 6.19M | $6.2M |
| 81 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 0.22% | 5.76M | $5.8M |
| 82 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.20% | 5.10M | $5.1M |
| 83 | United States Treasury Bill 10/06/2026 | — | 0.19% | 4.91M | $4.9M |
| 84 | United States Treasury Note/Bond 0.50%… | — | 0.05% | 1.40M | $1.4M |
| 85 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.04% | 1.02M | $1.0M |
| 86 | United States Treasury Note/Bond 0.75%… | — | 0.04% | 967.10K | $966.7K |
| 87 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 0.01% | 313.30K | $313.2K |
| 88 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0.01% | 214.50K | $214.5K |
| 89 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 0.00% | 129.00K | $126.6K |
| 90 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 6.90K | $6.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.64% | 지급액 (최근 12개월) | $3.8403 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.2959 (Aug 28, 2026) |
| 1년 성장률 | -16.27% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -2.55% / +110.35% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2959 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3158 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3529 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.35% / 0.53% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.685 / 1.43 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.27% / -0.35% | 소르티노 지수 1년 | -0.887 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.001 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.248 |
| 하방 편차 1년 | 0.27% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.61M | 평균 거래량 | 269.19K |
| AUM | $2.58B | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$2.8M | -0.11% | $2.59B → $2.58B |
| 1주 | $1.8M | +0.07% | $2.59B → $2.58B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.