TBLL Invesco Short Term Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 105.68 | Day Range | 105.70 – 105.71 |
| 52-Week Range | 105.46 – 105.90 | Volume | 364.09K |
| Avg Volume | 281.83K | AUM | $2.65B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 3.60% |
| NAV | 105.66 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Jan 12, 2017 | Posizioni in portafoglio | 95 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in U.S. treasury notes, bills and bonds with maturities between 1 month and 12 months. It seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF was formed on January 12, 2017 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | +0.01% | +0.04% | +0.06% | -0.03% | -0.03% | +0.01% | — | +0.03% |
| Rendimento totale | 0.00% | +0.30% | +1.19% | +2.12% | +3.02% | +4.21% | +3.49% | — | +2.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 97 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 3.10% | 82.66M | $82.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 2.86% | 76.09M | $75.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.53% | 67.48M | $67.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 2.37% | 63.18M | $62.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 2.29% | 61.07M | $60.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 2.28% | 60.94M | $60.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 2.14% | 57.40M | $56.7M |
| 8 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 2.13% | 57.22M | $56.6M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.10% | 56.15M | $55.7M |
| 10 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 2.03% | 54.19M | $53.9M |
| 11 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.03% | 54.19M | $53.8M |
| 12 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 2.02% | 54.04M | $53.6M |
| 13 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 1.96% | 52.68M | $52.1M |
| 14 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.95% | 52.73M | $51.8M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 1.78% | 47.32M | $47.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 1.78% | 47.79M | $47.2M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.76% | 46.78M | $46.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1.74% | 46.68M | $46.1M |
| 19 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.70% | 45.47M | $45.0M |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | 1.69% | 45.04M | $44.8M |
| 21 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.4M |
| 22 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 23 | United States Treasury Bill 03/04/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 24 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 25 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 1.66% | 45.04M | $44.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.60% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.8038 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3164 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -15.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.47% / +124.09% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3164 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2959 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3158 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3530 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.45% / 0.46% | Sharpe 1A / 3A | -2.36 / 0.505 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.36% / -0.36% | Sortino 1A | -2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.001 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.176 |
| Downside deviation 1Y | 0.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 364.09K | Average volume | 281.83K |
| AUM | $2.65B | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$247.0M | -8.52% | $2.90B → $2.65B |
| 1 Month | -$86.7M | -3.17% | $2.74B → $2.65B |
| 1 Week | -$248.6M | -8.58% | $2.90B → $2.65B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TBLL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.