TBLL Invesco Short Term Treasury ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 105.68 | Tagesspanne | 105.70 – 105.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 105.46 – 105.90 | Volumen | 364.09K |
| Durchschn. Volumen | 281.83K | AUM | $2.65B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.08% | Rendite (TTM) | 3.60% |
| NAV | 105.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Jan 12, 2017 | Positionen | 95 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in U.S. treasury notes, bills and bonds with maturities between 1 month and 12 months. It seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF was formed on January 12, 2017 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | +0.01% | +0.04% | +0.06% | -0.03% | -0.03% | +0.01% | — | +0.03% |
| Gesamtrendite | 0.00% | +0.30% | +1.19% | +2.12% | +3.02% | +4.21% | +3.49% | — | +2.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.08% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 97 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 3.10% | 82.66M | $82.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 2.86% | 76.09M | $75.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.53% | 67.48M | $67.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 2.37% | 63.18M | $62.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 2.29% | 61.07M | $60.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 2.28% | 60.94M | $60.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 2.14% | 57.40M | $56.7M |
| 8 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 2.13% | 57.22M | $56.6M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.10% | 56.15M | $55.7M |
| 10 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 2.03% | 54.19M | $53.9M |
| 11 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.03% | 54.19M | $53.8M |
| 12 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 2.02% | 54.04M | $53.6M |
| 13 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 1.96% | 52.68M | $52.1M |
| 14 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 1.95% | 52.73M | $51.8M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 1.78% | 47.32M | $47.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 1.78% | 47.79M | $47.2M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.76% | 46.78M | $46.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1.74% | 46.68M | $46.1M |
| 19 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.70% | 45.47M | $45.0M |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | 1.69% | 45.04M | $44.8M |
| 21 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.4M |
| 22 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 23 | United States Treasury Bill 03/04/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 24 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 1.67% | 45.04M | $44.3M |
| 25 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 1.66% | 45.04M | $44.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.8038 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3164 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -15.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.47% / +124.09% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3164 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2959 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3158 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3530 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.45% / 0.46% | Sharpe 1J / 3J | -2.36 / 0.505 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.36% / -0.36% | Sortino 1J | -2.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.001 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.176 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 364.09K | Durchschnittliches Volumen | 281.83K |
| AUM | $2.65B | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$247.0M | -8.52% | $2.90B → $2.65B |
| 1 Monat | -$86.7M | -3.17% | $2.74B → $2.65B |
| 1 Woche | -$248.6M | -8.58% | $2.90B → $2.65B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TBLL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.