TBG TBG Dividend Focus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.35 | Дневной диапазон | 39.29 – 39.44 |
| Диапазон за 52 недели | 32.33 – 39.68 | Объём торгов | 29.02K |
| Средний объём | 31.09K | AUM | $172.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.51% |
| NAV | 39.49 | Премия/дисконт | -0.43% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Madison Avenue | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 02072L375 | ISIN | US02072L3758 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TBG looks for dividend growth in the US equity space. The fund begins its selection process by identifying large-, mid-, and small-cap US companies with a dividend yield greater than the S&P 500s average yield. The fund utilizes a bottom-up, fundamental process to screen for companies with the ability to grow their dividends more than 5% per year over a 5- to 7-year market cycle. The fund adviser prefers companies with demonstrated ability to grow their free cash flows, earnings, and dividends while maintaining their financial strength. The quality and reputation of a companys management are also considered by the adviser. The resulting portfolio typically comprises 30 to 40 companies. The fund is actively managed, the adviser has full discretion to buy, hold, or sell portfolio securities at any given time. The fund may also lend securities of up to one-third of the funds total assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.26% | +6.16% | +7.58% | +17.76% | +17.20% | — | — | — | +17.73% |
| Совокупная доходность | +3.26% | +6.88% | +9.04% | +19.33% | +20.61% | — | — | — | +20.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.43% | 15.16M | $15.2M |
| 2 | Blackstone Inc | BX | 4.91% | 95.57K | $13.7M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 4.63% | 84.60K | $12.9M |
| 4 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.86% | 217.79K | $10.8M |
| 5 | Chevron Corp | CVX | 3.73% | 50.71K | $10.4M |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.42% | 65.94K | $9.5M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 3.28% | 63.74K | $9.2M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.27% | 33.78K | $9.1M |
| 9 | Accenture PLC | ACN | 3.26% | 49.14K | $9.1M |
| 10 | General Mills Inc | GIS | 3.22% | 224.90K | $9.0M |
| 11 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.17% | 40.57K | $8.9M |
| 12 | Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | 3.02% | 213.35K | $8.4M |
| 13 | Energy Transfer LP | ET | 2.91% | 382.96K | $8.1M |
| 14 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.80% | 669.45K | $7.8M |
| 15 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.70% | 51.66K | $7.5M |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.70% | 62.25K | $7.5M |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 2.64% | 16.81K | $7.4M |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.62% | 192.68K | $7.3M |
| 19 | Moelis & Co | MC | 2.58% | 105.54K | $7.2M |
| 20 | McDonald's Corp | MCD | 2.44% | 25.16K | $6.8M |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.43% | 17.39K | $6.8M |
| 22 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.31% | 42.71K | $6.4M |
| 23 | Vail Resorts Inc | MTN | 2.26% | 41.30K | $6.3M |
| 24 | Lineage Inc | LINE | 2.08% | 139.29K | $5.8M |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 2.04% | 26.62K | $5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9883 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2491 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2491 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2243 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2867 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2282 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2469 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1725 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1899 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1806 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1941 |
| Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | $0.1815 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.90% / 12.16% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 1.49 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.13% / -14.75% | Сортино 1Л | 2.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.528 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.387 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.02K | Средний объём | 31.09K |
| AUM | $172.4M | Премия/дисконт | -0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $172.4M → $172.4M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.64% | $172.4M → $172.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.