TBG TBG Dividend Focus ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.63 | Day Range | 36.53 – 36.70 |
| 52-Week Range | 32.33 – 39.68 | Volume | 79.20K |
| Avg Volume | 37.51K | AUM | $281.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 2.77% |
| NAV | 36.64 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Nov 06, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Madison Avenue | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L375 | ISIN | US02072L3758 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of small-, mid- and large- capitalization companies that the sub-adviser believes have the potential to grow their dividends over time. The fund will invest primarily in companies that have operations in and/or domiciled in the U.S. and that trade on U.S. stock exchanges. In addition, the fund may invest in real estate investment trusts (REITs) and master limited partnerships (MLPs).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.68% | -1.24% | +3.89% | +9.67% | +11.07% | — | — | — | +14.13% |
| Rendimento totale | -3.68% | -1.24% | +4.60% | +11.14% | +13.52% | — | — | — | +16.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | MRK | 4.73% | 92.33K | $13.4M |
| 2 | Blackstone Inc | BX | 4.20% | 104.28K | $11.9M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 4.13% | 55.33K | $11.7M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 3.95% | 53.62K | $11.2M |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.83% | 71.92K | $10.9M |
| 6 | Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | 3.82% | 290.81K | $10.9M |
| 7 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.49% | 237.68K | $9.9M |
| 8 | PepsiCo Inc | PEP | 3.45% | 77.80K | $9.8M |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.44% | 49.06K | $9.8M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.39% | 36.84K | $9.6M |
| 11 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.14% | 72.57K | $8.9M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.08% | 8.74M | $8.7M |
| 13 | Energy Transfer LP | ET | 3.00% | 417.99K | $8.5M |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.00% | 56.34K | $8.5M |
| 15 | General Mills Inc | GIS | 2.79% | 245.44K | $7.9M |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.67% | 210.30K | $7.6M |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 2.67% | 18.30K | $7.6M |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.53% | 18.95K | $7.2M |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.50% | 13.92K | $7.1M |
| 20 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.44% | 730.68K | $6.9M |
| 21 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.41% | 46.61K | $6.8M |
| 22 | Vail Resorts Inc | MTN | 2.32% | 45.07K | $6.6M |
| 23 | Moelis & Co | MC | 2.31% | 115.16K | $6.6M |
| 24 | McDonald's Corp | MCD | 2.27% | 27.43K | $6.5M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.05% | 17.51K | $5.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0157 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2556 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +21.28% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2556 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2491 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2243 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2867 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2282 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2469 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1725 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1899 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1806 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1941 |
| Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | $0.1815 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.07% / 12.07% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 1.15 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.58% / -14.75% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.527 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.384 |
| Downside deviation 1Y | 6.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 79.20K | Average volume | 37.51K |
| AUM | $281.7M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $281.7M → $281.7M |
| 1 Month | $115.4M | +66.96% | $172.4M → $281.7M |
| 1 Week | $3.3M | +1.21% | $275.7M → $281.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TBG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.