TBG TBG Dividend Focus ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.35 | Tagesspanne | 39.29 – 39.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.33 – 39.68 | Volumen | 29.02K |
| Durchschn. Volumen | 31.09K | AUM | $172.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 2.51% |
| NAV | 39.49 | Aufgeld/Abschlag | -0.43% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Madison Avenue | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 02072L375 | ISIN | US02072L3758 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TBG looks for dividend growth in the US equity space. The fund begins its selection process by identifying large-, mid-, and small-cap US companies with a dividend yield greater than the S&P 500s average yield. The fund utilizes a bottom-up, fundamental process to screen for companies with the ability to grow their dividends more than 5% per year over a 5- to 7-year market cycle. The fund adviser prefers companies with demonstrated ability to grow their free cash flows, earnings, and dividends while maintaining their financial strength. The quality and reputation of a companys management are also considered by the adviser. The resulting portfolio typically comprises 30 to 40 companies. The fund is actively managed, the adviser has full discretion to buy, hold, or sell portfolio securities at any given time. The fund may also lend securities of up to one-third of the funds total assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.26% | +6.16% | +7.58% | +17.76% | +17.20% | — | — | — | +17.73% |
| Gesamtrendite | +3.26% | +6.88% | +9.04% | +19.33% | +20.61% | — | — | — | +20.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.43% | 15.16M | $15.2M |
| 2 | Blackstone Inc | BX | 4.91% | 95.57K | $13.7M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 4.63% | 84.60K | $12.9M |
| 4 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.86% | 217.79K | $10.8M |
| 5 | Chevron Corp | CVX | 3.73% | 50.71K | $10.4M |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.42% | 65.94K | $9.5M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 3.28% | 63.74K | $9.2M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.27% | 33.78K | $9.1M |
| 9 | Accenture PLC | ACN | 3.26% | 49.14K | $9.1M |
| 10 | General Mills Inc | GIS | 3.22% | 224.90K | $9.0M |
| 11 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.17% | 40.57K | $8.9M |
| 12 | Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | 3.02% | 213.35K | $8.4M |
| 13 | Energy Transfer LP | ET | 2.91% | 382.96K | $8.1M |
| 14 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.80% | 669.45K | $7.8M |
| 15 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.70% | 51.66K | $7.5M |
| 16 | American Electric Power Co Inc | AEP | 2.70% | 62.25K | $7.5M |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 2.64% | 16.81K | $7.4M |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.62% | 192.68K | $7.3M |
| 19 | Moelis & Co | MC | 2.58% | 105.54K | $7.2M |
| 20 | McDonald's Corp | MCD | 2.44% | 25.16K | $6.8M |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.43% | 17.39K | $6.8M |
| 22 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.31% | 42.71K | $6.4M |
| 23 | Vail Resorts Inc | MTN | 2.26% | 41.30K | $6.3M |
| 24 | Lineage Inc | LINE | 2.08% | 139.29K | $5.8M |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 2.04% | 26.62K | $5.7M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9883 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2491 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +25.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2491 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2243 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2867 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2282 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2469 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1725 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1899 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1806 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1941 |
| Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | $0.1815 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.90% / 12.16% | Sharpe 1J / 3J | 1.78 / 1.49 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.13% / -14.75% | Sortino 1J | 2.81 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.528 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.387 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29.02K | Durchschnittliches Volumen | 31.09K |
| AUM | $172.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $172.4M → $172.4M |
| 1 Woche | -$1.1M | -0.64% | $172.4M → $172.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TBG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.