TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.83 | Günlük Aralık | 28.89 – 28.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.64 – 29.79 | Hacim | 1.29K |
| Ort. Hacim | 2.55K | AUM | $357.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | 3.15% |
| NAV | 28.83 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 12, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | The Brinsmere Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Brinsmere Fund Conservative ETF (TBFC) is an actively managed "fund of funds" designed to achieve its investment objectives by strategically allocating capital across a globally diversified array of equity and bond markets. Its unique approach involves the systematic adjustment of its underlying holdings, guided by two distinct, proprietary strategies: SMB and CAAR. These methodologies, developed by the fund's investment adviser, The Milwaukee Company, operate entirely independently. Both SMB and CAAR are instrumental in systematically rebalancing the fund's underlying investments, a process rooted in a sophisticated framework of proprietary risk-management techniques.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.70% | -1.43% | +0.98% | +2.66% | +2.88% | — | — | — | +5.64% |
| Toplam getiri | -1.70% | -1.43% | +1.62% | +3.58% | +5.43% | — | — | — | +8.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 14.79% | 480.77K | $53.0M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.70% | 928.30K | $52.6M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.60% | 438.28K | $34.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.92% | 309.55K | $28.4M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 5.04% | 119.47K | $18.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 4.51% | 175.74K | $16.2M |
| 7 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.51% | 171.07K | $16.2M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.70% | 238.69K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.57% | 263.92K | $12.8M |
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.00% | 213.97K | $10.7M |
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.98% | 138.01K | $10.7M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 2.51% | 168.29K | $9.0M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 2.49% | 138.50K | $8.9M |
| 14 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.41% | 259.83K | $8.6M |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.39% | 243.40K | $8.6M |
| 16 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 2.34% | 100.94K | $8.4M |
| 17 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.73% | 145.19K | $6.2M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.65% | 64.27K | $5.9M |
| 19 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.64% | 54.16K | $5.9M |
| 20 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.64% | 109.22K | $5.9M |
| 21 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.63% | 155.51K | $5.8M |
| 22 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.61% | 103.98K | $5.8M |
| 23 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.53% | 106.19K | $5.5M |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.51% | 6.94K | $5.4M |
| 25 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 0.30% | 14.13K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.15% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9091 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.2097 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2097 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.20% / 7.18% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.378 / 0.655 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.47% / -8.92% | Sortino 1Y | 0.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.411 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.882 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.29K | Ortalama hacim | 2.55K |
| AUM | $357.3M | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$581.5K | -0.16% | $357.9M → $357.3M |
| 1 Ay | $25.0M | +7.43% | $336.9M → $357.3M |
| 1 Hafta | -$641.3K | -0.18% | $356.9M → $357.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TBFC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.