TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.83 | Дневной диапазон | 28.89 – 28.91 |
| Диапазон за 52 недели | 27.64 – 29.79 | Объём торгов | 1.29K |
| Средний объём | 2.55K | AUM | $357.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 3.15% |
| NAV | 28.83 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | The Brinsmere Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Brinsmere Fund Conservative ETF (TBFC) is an actively managed "fund of funds" designed to achieve its investment objectives by strategically allocating capital across a globally diversified array of equity and bond markets. Its unique approach involves the systematic adjustment of its underlying holdings, guided by two distinct, proprietary strategies: SMB and CAAR. These methodologies, developed by the fund's investment adviser, The Milwaukee Company, operate entirely independently. Both SMB and CAAR are instrumental in systematically rebalancing the fund's underlying investments, a process rooted in a sophisticated framework of proprietary risk-management techniques.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.70% | -1.43% | +0.98% | +2.66% | +2.88% | — | — | — | +5.64% |
| Совокупная доходность | -1.70% | -1.43% | +1.62% | +3.58% | +5.43% | — | — | — | +8.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 14.79% | 480.77K | $53.0M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.70% | 928.30K | $52.6M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.60% | 438.28K | $34.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.92% | 309.55K | $28.4M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 5.04% | 119.47K | $18.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 4.51% | 175.74K | $16.2M |
| 7 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.51% | 171.07K | $16.2M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.70% | 238.69K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.57% | 263.92K | $12.8M |
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.00% | 213.97K | $10.7M |
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.98% | 138.01K | $10.7M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 2.51% | 168.29K | $9.0M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 2.49% | 138.50K | $8.9M |
| 14 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.41% | 259.83K | $8.6M |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.39% | 243.40K | $8.6M |
| 16 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 2.34% | 100.94K | $8.4M |
| 17 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.73% | 145.19K | $6.2M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.65% | 64.27K | $5.9M |
| 19 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.64% | 54.16K | $5.9M |
| 20 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.64% | 109.22K | $5.9M |
| 21 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.63% | 155.51K | $5.8M |
| 22 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.61% | 103.98K | $5.8M |
| 23 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.53% | 106.19K | $5.5M |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.51% | 6.94K | $5.4M |
| 25 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 0.30% | 14.13K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9091 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2097 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2097 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.20% / 7.18% | Шарп 1Л / 3Л | 0.378 / 0.655 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.47% / -8.92% | Сортино 1Л | 0.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.411 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.882 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.29K | Средний объём | 2.55K |
| AUM | $357.3M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$581.5K | -0.16% | $357.9M → $357.3M |
| 1 месяц | $25.0M | +7.43% | $336.9M → $357.3M |
| 1 неделя | -$641.3K | -0.18% | $356.9M → $357.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBFC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.