TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.57 | Intervalo Diário | 29.51 – 29.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.46 – 29.79 | Volume | 18 |
| Volume Médio | 2.39K | AUM | $336.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.98% |
| NAV | 29.54 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Jan 16, 2024 | Posições | — |
| Emissor | The Brinsmere Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed fund of funds, which seeks to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of equity and bond markets. It systematically adjusts its holdings using two proprietary strategies developed by the fund’s investment adviser, The Milwaukee Company, that are run independently. Those strategies are the SMB and the CAAR. SMB and CAAR systematically rebalance the underlying funds in which the fund may invest based on a set of proprietary risk-management techniques.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.62% | +0.03% | +0.82% | +4.97% | +7.30% | — | — | — | +6.81% |
| Retorno total | +1.62% | +0.65% | +1.72% | +5.91% | +10.67% | — | — | — | +9.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.81% | 920.07K | $53.7M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.72% | 434.39K | $35.2M |
| 3 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.55% | 952.40K | $34.6M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.63% | 306.81K | $27.7M |
| 5 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7.42% | 243.59K | $26.9M |
| 6 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 4.52% | 110.21K | $16.4M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.99% | 252.28K | $14.5M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.66% | 236.57K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.60% | 261.58K | $13.0M |
| 10 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 3.10% | 153.13K | $11.2M |
| 11 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.10% | 49.56K | $11.2M |
| 12 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 3.01% | 66.20K | $10.9M |
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.97% | 136.79K | $10.8M |
| 14 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 2.83% | 194.16K | $10.2M |
| 15 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 2.67% | 124.75K | $9.7M |
| 16 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 2.55% | 137.28K | $9.2M |
| 17 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.45% | 283.09K | $8.9M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.80% | 68.77K | $6.5M |
| 19 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.79% | 111.05K | $6.5M |
| 20 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.79% | 57.83K | $6.5M |
| 21 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.77% | 114.87K | $6.4M |
| 22 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.75% | 161.15K | $6.4M |
| 23 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.67% | 143.90K | $6.0M |
| 24 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.47% | 105.25K | $5.3M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.41% | 1.48M | $1.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8822 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1758 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.37% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.05% / 7.22% | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / 0.887 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.47% / -8.92% | Sortino 1A | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.409 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.892 |
| Desvio negativo 1A | 4.87% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18 | Volume médio | 2.39K |
| AUM | $336.9M | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $336.9M → $336.9M |
| 1 Semana | -$1.3M | -0.37% | $336.9M → $336.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TBFC
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.