TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.83 | Intervalo Diário | 28.89 – 28.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.64 – 29.79 | Volume | 1.29K |
| Volume Médio | 2.55K | AUM | $357.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.44% | Yield (TTM) | 3.15% |
| NAV | 28.83 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Jan 12, 2024 | Posições | — |
| Emissor | The Brinsmere Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Brinsmere Fund Conservative ETF (TBFC) is an actively managed "fund of funds" designed to achieve its investment objectives by strategically allocating capital across a globally diversified array of equity and bond markets. Its unique approach involves the systematic adjustment of its underlying holdings, guided by two distinct, proprietary strategies: SMB and CAAR. These methodologies, developed by the fund's investment adviser, The Milwaukee Company, operate entirely independently. Both SMB and CAAR are instrumental in systematically rebalancing the fund's underlying investments, a process rooted in a sophisticated framework of proprietary risk-management techniques.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.70% | -1.43% | +0.98% | +2.66% | +2.88% | — | — | — | +5.64% |
| Retorno total | -1.70% | -1.43% | +1.62% | +3.58% | +5.43% | — | — | — | +8.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.44% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 27 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 14.79% | 480.77K | $53.0M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.70% | 928.30K | $52.6M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.60% | 438.28K | $34.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.92% | 309.55K | $28.4M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 5.04% | 119.47K | $18.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 4.51% | 175.74K | $16.2M |
| 7 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.51% | 171.07K | $16.2M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.70% | 238.69K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.57% | 263.92K | $12.8M |
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.00% | 213.97K | $10.7M |
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.98% | 138.01K | $10.7M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 2.51% | 168.29K | $9.0M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 2.49% | 138.50K | $8.9M |
| 14 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.41% | 259.83K | $8.6M |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.39% | 243.40K | $8.6M |
| 16 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 2.34% | 100.94K | $8.4M |
| 17 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.73% | 145.19K | $6.2M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.65% | 64.27K | $5.9M |
| 19 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.64% | 54.16K | $5.9M |
| 20 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.64% | 109.22K | $5.9M |
| 21 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.63% | 155.51K | $5.8M |
| 22 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.61% | 103.98K | $5.8M |
| 23 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.53% | 106.19K | $5.5M |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.51% | 6.94K | $5.4M |
| 25 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 0.30% | 14.13K | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.15% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9091 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.2097 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.05% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2097 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.20% / 7.18% | Sharpe 1A / 3A | 0.378 / 0.655 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.47% / -8.92% | Sortino 1A | 0.54 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.411 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.882 |
| Desvio negativo 1A | 5.04% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.29K | Volume médio | 2.55K |
| AUM | $357.3M | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$581.5K | -0.16% | $357.9M → $357.3M |
| 1 Mês | $25.0M | +7.43% | $336.9M → $357.3M |
| 1 Semana | -$641.3K | -0.18% | $356.9M → $357.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TBFC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.