TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.83 | Plage journalière | 28.89 – 28.91 |
| Plage 52 semaines | 27.64 – 29.79 | Volume | 1.29K |
| Volume moy. | 2.55K | AUM | $357.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.44% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.15% |
| NAV | 28.83 | Prime/Décote | +0.24% indicatif |
| Création | Jan 12, 2024 | Participations | — |
| Émetteur | The Brinsmere Funds | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Active | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Brinsmere Fund Conservative ETF (TBFC) is an actively managed "fund of funds" designed to achieve its investment objectives by strategically allocating capital across a globally diversified array of equity and bond markets. Its unique approach involves the systematic adjustment of its underlying holdings, guided by two distinct, proprietary strategies: SMB and CAAR. These methodologies, developed by the fund's investment adviser, The Milwaukee Company, operate entirely independently. Both SMB and CAAR are instrumental in systematically rebalancing the fund's underlying investments, a process rooted in a sophisticated framework of proprietary risk-management techniques.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.70% | -1.43% | +0.98% | +2.66% | +2.88% | — | — | — | +5.64% |
| Performance totale | -1.70% | -1.43% | +1.62% | +3.58% | +5.43% | — | — | — | +8.45% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.44% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $44.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 27 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 14.79% | 480.77K | $53.0M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.70% | 928.30K | $52.6M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.60% | 438.28K | $34.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.92% | 309.55K | $28.4M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 5.04% | 119.47K | $18.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 4.51% | 175.74K | $16.2M |
| 7 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.51% | 171.07K | $16.2M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.70% | 238.69K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.57% | 263.92K | $12.8M |
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.00% | 213.97K | $10.7M |
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.98% | 138.01K | $10.7M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 2.51% | 168.29K | $9.0M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 2.49% | 138.50K | $8.9M |
| 14 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.41% | 259.83K | $8.6M |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.39% | 243.40K | $8.6M |
| 16 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 2.34% | 100.94K | $8.4M |
| 17 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.73% | 145.19K | $6.2M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.65% | 64.27K | $5.9M |
| 19 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.64% | 54.16K | $5.9M |
| 20 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.64% | 109.22K | $5.9M |
| 21 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.63% | 155.51K | $5.8M |
| 22 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.61% | 103.98K | $5.8M |
| 23 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.53% | 106.19K | $5.5M |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.51% | 6.94K | $5.4M |
| 25 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 0.30% | 14.13K | $1.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.15% | Versé (12 derniers mois) | $0.9091 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2026 | Dernier versement | $0.2097 (Sep 25, 2026) |
| Croissance 1 an | +11.05% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2097 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 7.20% / 7.18% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.378 / 0.655 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.47% / -8.92% | Sortino 1 an | 0.54 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.411 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.882 |
| Déviation à la baisse 1 an | 5.04% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.29K | Volume moyen | 2.55K |
| AUM | $357.3M | Prime/Décote | +0.24% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$581.5K | -0.16% | $357.9M → $357.3M |
| 1 mois | $25.0M | +7.43% | $336.9M → $357.3M |
| 1 semaine | -$641.3K | -0.18% | $356.9M → $357.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TBFC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.