TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.57 | Tagesspanne | 29.51 – 29.57 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.46 – 29.79 | Volumen | 18 |
| Durchschn. Volumen | 2.39K | AUM | $336.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 2.99% |
| NAV | 29.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Jan 16, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | The Brinsmere Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed fund of funds, which seeks to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of equity and bond markets. It systematically adjusts its holdings using two proprietary strategies developed by the fund’s investment adviser, The Milwaukee Company, that are run independently. Those strategies are the SMB and the CAAR. SMB and CAAR systematically rebalance the underlying funds in which the fund may invest based on a set of proprietary risk-management techniques.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.79% | -0.03% | +1.20% | +5.01% | +7.45% | — | — | — | +6.83% |
| Gesamtrendite | +1.79% | +0.58% | +2.11% | +5.95% | +10.83% | — | — | — | +9.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.81% | 920.07K | $53.7M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.72% | 434.39K | $35.2M |
| 3 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.55% | 952.40K | $34.6M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.63% | 306.81K | $27.7M |
| 5 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7.42% | 243.59K | $26.9M |
| 6 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 4.52% | 110.21K | $16.4M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.99% | 252.28K | $14.5M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.66% | 236.57K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.60% | 261.58K | $13.0M |
| 10 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 3.10% | 153.13K | $11.2M |
| 11 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.10% | 49.56K | $11.2M |
| 12 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 3.01% | 66.20K | $10.9M |
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.97% | 136.79K | $10.8M |
| 14 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 2.83% | 194.16K | $10.2M |
| 15 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 2.67% | 124.75K | $9.7M |
| 16 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 2.55% | 137.28K | $9.2M |
| 17 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.45% | 283.09K | $8.9M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.80% | 68.77K | $6.5M |
| 19 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.79% | 111.05K | $6.5M |
| 20 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.79% | 57.83K | $6.5M |
| 21 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.77% | 114.87K | $6.4M |
| 22 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.75% | 161.15K | $6.4M |
| 23 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.67% | 143.90K | $6.0M |
| 24 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.47% | 105.25K | $5.3M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.41% | 1.48M | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8822 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1758 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.37% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.05% / 7.22% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 0.889 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.47% / -8.92% | Sortino 1J | 1.52 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.409 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.892 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18 | Durchschnittliches Volumen | 2.39K |
| AUM | $336.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $336.9M → $336.9M |
| 1 Woche | -$456.4K | -0.14% | $336.9M → $336.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TBFC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.