TBF ProShares - Short 20+ Year Treasury
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.05 | Дневной диапазон | 25.13 – 25.19 |
| Диапазон за 52 недели | 23.01 – 25.76 | Объём торгов | 280.98K |
| Средний объём | 187.56K | AUM | $108.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 2.70% |
| NAV | 25.12 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2009 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347X849 | ISIN | US74347X8496 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Short 20+ Year Treasury fund is designed to provide daily returns, before accounting for fees and expenses, that are the inverse (-1x) of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.52% | +1.86% | +7.11% | +4.27% | +2.03% | +2.20% | +9.23% | +1.83% | -3.86% |
| Совокупная доходность | +0.52% | +2.49% | +8.17% | +5.32% | +4.92% | +6.15% | +12.34% | +3.56% | -2.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 64.97% | 700.00K | $70.1M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 18.36% | 19.80M | $19.8M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 16.67% | 18.00M | $18.0M |
| 4 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -207.70K | $0.00 |
| 5 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2026 USU6 COMDTY | — | 0.00% | -9 | $0.00 |
| 6 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK… | — | 0.00% | -310.12K | $0.00 |
| 7 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN… | — | 0.00% | -210.96K | $0.00 |
| 8 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -60.61K | $0.00 |
| 9 | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -299.10K | $0.00 |
| 10 | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Barclays… | — | 0.00% | -76.01K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6780 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1520 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.43% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.87% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1520 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0931 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2175 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2154 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1726 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2114 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2609 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2523 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3136 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1726 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3983 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2157 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.40% / 13.42% | Шарп 1Л / 3Л | 0.18 / 0.257 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.49% / -17.79% | Сортино 1Л | 0.262 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.249 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 280.98K | Средний объём | 187.56K |
| AUM | $108.3M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +1.02% | $107.2M → $108.3M |
| 1 неделя | $2.8M | +2.67% | $106.5M → $108.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.