TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.57 | Günlük Aralık | 50.56 – 50.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.35 – 51.13 | Hacim | 7.92K |
| Ort. Hacim | 48.31K | AUM | $286.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 3.45% |
| NAV | 50.55 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 14, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C721 | ISIN | US09789C7213 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, meaning it does not aim to mirror the performance of any specific market index. Instead, its investment strategy dictates that, under typical market conditions, a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any funds acquired through borrowing for investment purposes) will be allocated to a diversified collection of U.S. dollar-denominated, high-quality (investment-grade) fixed-income debt securities. These holdings may be obtained either directly or through indirect methods, such as utilizing derivatives.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.24% | -0.26% | -0.90% | -0.28% | -0.51% | — | — | — | +0.47% |
| Toplam getiri | +0.56% | +0.62% | +0.60% | +1.22% | +2.60% | — | — | — | +3.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 300 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | USD | 2.92% | 8.36M | $8.4M |
| 2 | SAN ANTONIO TX EL V/R 02/01/56 | — | 1.91% | 5.45M | $5.5M |
| 3 | NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | — | 1.61% | 4.50M | $4.6M |
| 4 | TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 | — | 1.29% | 3.50M | $3.7M |
| 5 | SCHERTZ-CIBOLO-UN V/R 02/01/56 | — | 1.27% | 3.62M | $3.6M |
| 6 | PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 | — | 1.26% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 | — | 1.20% | 3.40M | $3.4M |
| 8 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.13% | 3.23M | $3.2M |
| 9 | INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 | — | 1.10% | 2.95M | $3.2M |
| 10 | HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 | — | 1.08% | 3.00M | $3.1M |
| 11 | DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 | — | 1.06% | 3.00M | $3.0M |
| 12 | LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 | — | 1.05% | 2.98M | $3.0M |
| 13 | MSRM 2026-NQM8 A V/R 07/25/30 | — | 1.04% | 2.98M | $3.0M |
| 14 | ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 | — | 1.02% | 2.85M | $2.9M |
| 15 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.00% | 2.85M | $2.9M |
| 16 | KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 | — | 1.00% | 2.83M | $2.9M |
| 17 | COOK CNTY IL 5% 11/15/35 | — | 0.96% | 2.70M | $2.7M |
| 18 | NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 | — | 0.83% | 2.36M | $2.4M |
| 19 | MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 | — | 0.81% | 2.30M | $2.3M |
| 20 | DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 | — | 0.81% | 2.25M | $2.3M |
| 21 | NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 | — | 0.80% | 2.20M | $2.3M |
| 22 | WISCONSIN ST 5% 05/01/28 | — | 0.72% | 1.95M | $2.1M |
| 23 | NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 | — | 0.70% | 1.95M | $2.0M |
| 24 | JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 | — | 0.70% | 1.96M | $2.0M |
| 25 | SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 | — | 0.69% | 1.85M | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.45% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7431 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1556 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1258 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1522 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1038 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1603 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2307 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1379 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1420 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1454 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1520 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.30% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.842 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.89% / — | Sortino 1Y | -1.22 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.011 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.072 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.92K | Ortalama hacim | 48.31K |
| AUM | $286.1M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $286.1M → $286.1M |
| 1 Hafta | -$156.7K | -0.05% | $286.0M → $286.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TAXX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.